CA条件付元本確保型ファンド2008-3Aの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月6日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年9月13日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 196,275,845 | 204,031,898 |
| 社債券 | 4,091,128,470 | 4,603,812,570 |
| 未収利息 | 268 | 279 |
| 流動資産合計 | 4,287,404,583 | 4,807,844,747 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,287,404,583 | 4,807,844,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,723,620 | 2,699,549 |
| その他未払費用 | 167,073 | 161,589 |
| 流動負債合計 | 2,890,693 | 2,861,138 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,890,693 | 2,861,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,447,241,840 | 5,399,098,471 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,162,727,950 | -594,114,862 |
| 元本等合計 | 4,284,513,890 | 4,804,983,609 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,284,513,890 | 4,804,983,609 |
| 負債純資産合計 | 4,287,404,583 | 4,807,844,747 |
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