CA条件付元本確保型ファンド2008-3Bの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,081,791 | 174,534,804 |
| 社債券 | 4,575,460,500 | 3,901,298,120 |
| 未収利息 | 245 | 239 |
| 流動資産合計 | 4,754,542,536 | 4,075,833,163 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,754,542,536 | 4,075,833,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,932,873 | 2,635,258 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 11,232,873 | 2,935,258 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,232,873 | 2,935,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,466,436,719 | 5,270,516,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -723,127,056 | -1,197,618,679 |
| 元本等合計 | 4,743,309,663 | 4,072,897,905 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,743,309,663 | 4,072,897,905 |
| 負債純資産合計 | 4,754,542,536 | 4,075,833,163 |
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