CA条件付元本確保型ファンド2008-3Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月6日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,045,054 | 186,551,810 |
| 社債券 | 4,545,996,780 | 3,869,542,740 |
| 未収利息 | 264 | 255 |
| 流動資産合計 | 4,739,042,098 | 4,056,094,805 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,739,042,098 | 4,056,094,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,586,324 | 2,550,421 |
| その他未払費用 | 155,522 | 156,429 |
| 流動負債合計 | 2,741,846 | 2,706,850 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,741,846 | 2,706,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,172,648,381 | 5,100,842,200 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -436,348,129 | -1,047,454,245 |
| 元本等合計 | 4,736,300,252 | 4,053,387,955 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,736,300,252 | 4,053,387,955 |
| 負債純資産合計 | 4,739,042,098 | 4,056,094,805 |
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