CA条件付元本確保型ファンド2008-3Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月5日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,448,062 | 198,694,639 |
| 社債券 | 4,281,804,100 | 4,480,187,920 |
| 未収利息 | 259 | 272 |
| 流動資産合計 | 4,471,252,421 | 4,678,882,831 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,471,252,421 | 4,678,882,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,508,340 | 2,490,090 |
| その他未払費用 | 150,813 | 149,700 |
| 流動負債合計 | 2,659,153 | 2,639,790 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,659,153 | 2,639,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,016,681,750 | 4,980,181,750 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -548,088,482 | -303,938,709 |
| 元本等合計 | 4,468,593,268 | 4,676,243,041 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,468,593,268 | 4,676,243,041 |
| 負債純資産合計 | 4,471,252,421 | 4,678,882,831 |
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