メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 518,617 | 1,486,260 |
| 親投資信託受益証券 | 740,396,080 | 710,763,430 |
| 未収入金 | 1,001,654 | 12,486,004 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産合計 | 741,916,356 | 724,735,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 741,916,356 | 724,735,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,227,333 |
| 未払受託者報酬 | 37,250 | 190,763 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,051 | 6,104,332 |
| その他未払費用 | 228,109 | 493,199 |
| 流動負債合計 | 1,457,410 | 13,015,627 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,457,410 | 13,015,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,464,593 | 863,726,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,005,647 | -152,006,340 |
| 元本等合計 | 740,458,946 | 711,720,069 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 740,458,946 | 711,720,069 |
| 負債純資産合計 | 741,916,356 | 724,735,696 |
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