メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月17日 | 2014年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,158 | － |
| 親投資信託受益証券 | 328,365,205 | 241,206,462 |
| 未収入金 | 3,336,842 | 2,900,000 |
| 流動資産計 | 331,765,205 | 244,106,462 |
| 資産の部合計 | 331,765,205 | 244,106,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 80,012 | 66,779 |
| 未払委託者報酬 | 2,560,513 | 2,136,951 |
| その他未払費用 | 394,967 | 384,129 |
| 流動負債計 | 3,035,492 | 2,587,859 |
| 負債の部合計 | 3,035,492 | 2,587,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,199,554 | 202,556,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,530,159 | 38,962,290 |
| （分配準備積立金） | 83,646,255 | 72,744,647 |
| 元本等合計 | 328,729,713 | 241,518,603 |
| 純資産の部合計 | 328,729,713 | 241,518,603 |
| 負債・純資産合計 | 331,765,205 | 244,106,462 |
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