メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月17日 | 2019年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 191,647,115 | 181,225,377 |
| 未収入金 | 2,500,000 | 2,300,000 |
| 流動資産計 | 194,147,115 | 183,525,377 |
| 資産の部合計 | 194,147,115 | 183,525,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56,914 | 51,159 |
| 未払委託者報酬 | 1,821,368 | 1,637,048 |
| その他未払費用 | 380,864 | 376,662 |
| 流動負債計 | 2,259,146 | 2,064,869 |
| 負債の部合計 | 2,259,146 | 2,064,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,081,191 | 172,291,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,806,778 | 9,169,450 |
| （分配準備積立金） | 53,515,119 | 49,268,574 |
| 元本等合計 | 191,887,969 | 181,460,508 |
| 純資産の部合計 | 191,887,969 | 181,460,508 |
| 負債・純資産合計 | 194,147,115 | 183,525,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
