メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年8月16日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/18-2024/05/17)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月18日至 2023年5月17日	自 2023年5月18日至 2024年5月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	29,900,265	30,744,037
営業収益合計	29,900,265	30,744,037
営業費用
受託者報酬	73,495	82,690
委託者報酬	2,351,607	2,646,154
その他費用	733,364	852,580
営業費用合計	3,158,466	3,581,424
営業利益又は営業損失（△）	26,741,799	27,162,613
経常利益又は経常損失（△）	26,741,799	27,162,613
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	26,741,799	27,162,613
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,686,705	438,107
中間剰余金又は中間欠損金（△）	13,654,808	40,097,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	886,732	100,124
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	879,637	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,095	100,124
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	381,711
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	381,711
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－