メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月17日 | 2025年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 151,303,481 | 168,016,615 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,604,911 |
| 流動資産計 | 153,303,481 | 170,621,526 |
| 資産の部合計 | 153,303,481 | 170,621,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 393,117 |
| 未払受託者報酬 | 41,872 | 44,974 |
| 未払委託者報酬 | 1,339,908 | 1,439,354 |
| その他未払費用 | 426,817 | 429,924 |
| 流動負債計 | 1,808,597 | 2,307,369 |
| 負債の部合計 | 1,808,597 | 2,307,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,333,570 | 111,657,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,161,314 | 56,656,368 |
| （分配準備積立金） | 74,750,306 | 70,154,106 |
| 元本等合計 | 151,494,884 | 168,314,157 |
| 純資産の部合計 | 151,494,884 | 168,314,157 |
| 負債・純資産合計 | 153,303,481 | 170,621,526 |
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