有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.782%(税抜 1.65%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、第1計算期間を除く毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬の配分は、以下のとおりです。

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
250億円未満の部分	年率0.85% (税抜)	年率0.75% (税抜)	年率0.05% (税抜)
250億円以上 500億円未満の部分	年率0.80% (税抜)	年率0.80% (税抜)
500億円以上の部分	年率0.70% (税抜)	年率0.90% (税抜)

③ 委託会社の受取る報酬には、「メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド」において運用の指図権限を委託しているスタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメントへの投資顧問報酬が含まれます。その報酬額は、信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の時価総額に、当該マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。ただし、年間最低報酬額は別に定めます。

マザーファンドの純資産総額	年率
50億円以下の部分	0.3750%
50億円超100億円以下の部分	0.35625%
100億円超の部分	0.3375%