有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月15日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成20年2月18日) | 100 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成20年8月14日) | 108,530 | 110,737 | 1.0115 | 1.0395 |
| 第2特定期間末 (平成21年2月16日) | 74,828 | 80,141 | 0.5892 | 0.6312 |
| 第3特定期間末 (平成21年8月14日) | 91,022 | 96,329 | 0.7193 | 0.7613 |
| 第4特定期間末 (平成22年2月15日) | 86,423 | 91,578 | 0.6722 | 0.7122 |
| 第5特定期間末 (平成22年8月16日) | 54,572 | 57,574 | 0.6468 | 0.6768 |
| 第6特定期間末 (平成23年2月14日) | 39,040 | 41,150 | 0.6390 | 0.6690 |
| 第7特定期間末 (平成23年8月15日) | 24,906 | 25,760 | 0.6129 | 0.6309 |
| 第8特定期間末 (平成24年2月14日) | 18,488 | 19,124 | 0.5740 | 0.5920 |
| 第9特定期間末 (平成24年8月14日) | 14,716 | 15,230 | 0.5483 | 0.5663 |
| 第10特定期間末 (平成25年2月14日) | 15,001 | 15,440 | 0.6568 | 0.6748 |
| 第11特定期間末 (平成25年8月14日) | 12,229 | 12,607 | 0.6087 | 0.6267 |
| 第12特定期間末 (平成26年2月14日) | 10,872 | 11,216 | 0.5944 | 0.6124 |
| 平成26年3月末日 | 11,091 | - | 0.6176 | - |
| 平成26年4月末日 | 10,852 | - | 0.6142 | - |
| 平成26年5月末日 | 10,791 | - | 0.6182 | - |
| 平成26年6月末日 | 10,486 | - | 0.6142 | - |
| 平成26年7月末日 | 10,386 | - | 0.6188 | - |
| 第13特定期間末 (平成26年8月14日) | 10,168 | 10,481 | 0.6094 | 0.6274 |
| 平成26年8月末日 | 10,297 | - | 0.6214 | - |
| 平成26年9月末日 | 9,982 | - | 0.6185 | - |
| 平成26年10月末日 | 10,092 | - | 0.6307 | - |
| 平成26年11月末日 | 10,347 | - | 0.6729 | - |
| 平成26年12月末日 | 9,738 | - | 0.6527 | - |
| 平成27年1月末日 | 9,422 | - | 0.6407 | - |
| 第14特定期間末 (平成27年2月16日) | 9,181 | 9,459 | 0.6286 | 0.6466 |
| 平成27年2月末日 | 9,134 | - | 0.6309 | - |
| 平成27年3月末日 | 8,742 | - | 0.6132 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
