グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,495,344 | 7,089,882 |
| 投資信託受益証券 | 341,662,701 | 333,274,606 |
| 親投資信託受益証券 | 1,021,503,757 | 1,006,809,395 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,372,661,802 | 1,347,173,883 |
| 資産の部合計 | 1,372,661,802 | 1,347,173,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,141,765 | 3,024,645 |
| 未払解約金 | 15,239 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,556 | 62,420 |
| 未払委託者報酬 | 1,346,771 | 1,435,673 |
| 未払利息 | 16 | 6 |
| その他未払費用 | 4,918 | 5,235 |
| 流動負債計 | 4,567,265 | 4,527,979 |
| 負債の部合計 | 4,567,265 | 4,527,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,570,882,627 | 1,512,322,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,788,090 | -169,677,035 |
| （分配準備積立金） | 221,408,061 | 213,033,841 |
| 元本等合計 | 1,368,094,537 | 1,342,645,904 |
| 純資産の部合計 | 1,368,094,537 | 1,342,645,904 |
| 負債・純資産合計 | 1,372,661,802 | 1,347,173,883 |
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