臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)

計算期間	第113計算期間 自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月16日	第114計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月16日	第115計算期間 自 平成29年11月17日 至 平成29年12月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,844,472,127円	1,794,695,395円	1,776,672,534円
期末受益権口数	1,983,415,938口	1,942,155,195口	1,912,258,306口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,299円	9,241円	9,291円
期中騰落率	△0.44%	△0.40%	0.75%