有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	先進国3地域債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	1,133,537,771	1.3871 1.3752	1,572,330,243 1,558,841,142	― ―	75.00
ケイマン 諸島	ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J(JPY)	投資信託 受益証券	―	85,688.1412	6,146.00 6,013.00	526,639,315 515,242,793	― ―	24.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.79
親投資信託受益証券	75.00
合 計	99.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。