有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.296%※(税抜 年1.2%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.594%※ (税抜 年0.55%)	年0.648%※ (税抜 年0.6%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年3、6、9、12月の15日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから15日以内に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J(JPY)の投資信託証券の時価総額に年0.648%以内※(税抜 年0.6%以内)の率を乗じて得た金額とします。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。