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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)

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【提出】: 2019/04/15 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

先進国3地域債券マザーファンド
純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,049,208,017
Ⅱ 負債総額	2,000,300
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,047,207,717
Ⅳ 発行済口数	722,404,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4496
(10,000口当たり)	(14,496	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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