有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)

先進国3地域債券マザーファンド
投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	312,504,299	29.84
	オーストラリア	247,050,229	23.59
	スペイン	123,931,650	11.83
	イタリア	84,955,731	8.11
	ドイツ	46,611,291	4.45
	ノルウェー	42,408,568	4.05
	イギリス	40,282,788	3.85
	カナダ	31,783,344	3.04
	アイルランド	29,779,510	2.84
	フランス	26,194,994	2.50
	シンガポール	13,800,472	1.32
	ベルギー	10,908,424	1.04
	スウェーデン	5,144,126	0.49
	ニュージーランド	2,385,457	0.23
	小計	1,017,740,883	97.19
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	29,466,834	2.81
純資産総額		1,047,207,717	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 210515	1,230,000	10,919.40	134,308,734	10,921.11	134,329,675	2.625000	2021/5/15	12.83
オーストラリア	国債証券	4.5 AUST GOVT 200415	730,000	8,147.86	59,479,392	8,139.53	59,418,581	4.500000	2020/4/15	5.67
スペイン	国債証券	1.3 SPAIN GOVT 261031	420,000	12,740.75	53,511,184	12,864.45	54,030,717	1.300000	2026/10/31	5.16
アメリカ	国債証券	6.375 T-BOND 270815	380,000	13,977.09	53,112,977	13,976.67	53,111,360	6.375000	2027/8/15	5.07
オーストラリア	国債証券	3.75 AUST GOVT 370421	450,000	9,176.24	41,293,091	9,266.04	41,697,196	3.750000	2037/4/21	3.98
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 441115	380,000	10,789.59	41,000,456	10,828.75	41,149,254	3.000000	2044/11/15	3.93
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 390621	450,000	8,574.04	38,583,214	8,668.69	39,009,133	3.250000	2039/6/21	3.73
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	450,000	8,204.00	36,918,018	8,231.80	37,043,129	2.750000	2024/4/21	3.54
オーストラリア	国債証券	5.5 AUST GOVT 230421	400,000	9,068.86	36,275,465	9,079.21	36,316,872	5.500000	2023/4/21	3.47
スペイン	国債証券	2.35 SPAIN GOVT 330730	260,000	13,177.06	34,260,378	13,416.74	34,883,525	2.350000	2033/7/30	3.33
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 251201	270,000	12,299.12	33,207,648	12,498.65	33,746,356	2.000000	2025/12/1	3.22
スペイン	国債証券	5.4 SPAIN GOVT 230131	210,000	15,126.44	31,765,530	15,151.97	31,819,149	5.400000	2023/1/31	3.04
アイルランド	国債証券	2.4 IRISH GOVT 300515	180,000	14,323.68	25,782,627	14,381.48	25,886,676	2.400000	2030/5/15	2.47
イタリア	国債証券	0.7 ITALY GOVT 200501	190,000	12,585.53	23,912,516	12,595.40	23,931,277	0.700000	2020/5/1	2.29
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	200,000	11,050.07	22,100,152	11,064.54	22,129,095	2.875000	2028/5/15	2.11
イギリス	国債証券	1.75 GILT 370907	130,000	14,405.16	18,726,710	14,478.88	18,822,554	1.750000	2037/9/7	1.80
オーストラリア	国債証券	5.75 AUST GOVT 220715	200,000	8,948.85	17,897,715	8,950.83	17,901,677	5.750000	2022/7/15	1.71
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	130,000	13,090.65	17,017,854	13,069.64	16,990,532	0.500000	2025/2/15	1.62
ノルウェー	国債証券	1.75 NORWE GOVT 270217	1,300,000	1,303.15	16,941,061	1,303.04	16,939,579	1.750000	2027/2/17	1.62
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220430	150,000	10,677.22	16,015,843	10,685.74	16,028,611	1.875000	2022/4/30	1.53
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220930	150,000	10,600.61	15,900,924	10,615.08	15,922,631	1.750000	2022/9/30	1.52
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 400901	100,000	14,925.42	14,925,426	15,556.49	15,556,495	5.000000	2040/9/1	1.49
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	150,000	10,049.00	15,073,509	10,060.92	15,091,385	1.500000	2026/8/15	1.44
アメリカ	国債証券	4.5 T-BOND 360215	110,000	13,381.65	14,719,815	13,402.08	14,742,288	4.500000	2036/2/15	1.41
ノルウェー	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1,100,000	1,288.13	14,169,501	1,287.95	14,167,507	1.500000	2026/2/19	1.35
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	90,000	14,877.49	13,389,745	14,919.97	13,427,978	2.500000	2030/5/25	1.28
ドイツ	国債証券	2 BUND 230815	90,000	13,924.07	12,531,668	13,885.06	12,496,560	2.000000	2023/8/15	1.19
カナダ	国債証券	1.75 CAN GOVT 230301	150,000	8,236.86	12,355,295	8,260.23	12,390,353	1.750000	2023/3/1	1.18
イタリア	国債証券	1.25 ITALY GOVT 261201	100,000	11,506.61	11,506,617	11,721.60	11,721,603	1.250000	2026/12/1	1.12
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 280215	80,000	12,979.26	10,383,416	12,996.96	10,397,573	0.500000	2028/2/15	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.19
合計	97.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。