有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	グローバル高金利通貨マザーファンド	11,327,604,900	13,357,511,698
合計		11,327,604,900	13,357,511,698

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。