有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
②【分配の推移】
高金利通貨ファンド
高金利通貨ファンド
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間 | 平成20年 3月14日～平成20年 9月 8日 | 0.0340 |
| 第2特定期間 | 平成20年 9月 9日～平成21年 3月 9日 | 0.0510 |
| 第3特定期間 | 平成21年 3月10日～平成21年 9月 8日 | 0.0510 |
| 第4特定期間 | 平成21年 9月 9日～平成22年 3月 8日 | 0.0510 |
| 第5特定期間 | 平成22年 3月 9日～平成22年 9月 8日 | 0.0510 |
| 第6特定期間 | 平成22年 9月 9日～平成23年 3月 8日 | 0.0510 |
| 第7特定期間 | 平成23年 3月 9日～平成23年 9月 8日 | 0.0300 |
| 第8特定期間 | 平成23年 9月 9日～平成24年 3月 8日 | 0.0220 |
| 第9特定期間 | 平成24年 3月 9日～平成24年 9月10日 | 0.0180 |
| 第10特定期間 | 平成24年 9月11日～平成25年 3月 8日 | 0.0140 |
| 第11特定期間 | 平成25年 3月 9日～平成25年 9月 9日 | 0.0120 |
| 第12特定期間 | 平成25年 9月10日～平成26年 3月10日 | 0.0120 |
| 第13特定期間 | 平成26年 3月11日～平成26年 9月 8日 | 0.0120 |
| 第14特定期間 | 平成26年 9月 9日～平成27年 3月 9日 | 0.0120 |
| (注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。 |
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