有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

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【提出】: 2015/06/09 9:22
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高金利通貨ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル高金利通貨マザーファンド	9,590,056,294	1.1380	10,913,484,063	1.1341	10,876,082,843	96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.69
合計	96.69

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	27,120,000	3,400.64	922,255,928	3,382.7791	917,409,692	3.2500	2019.01.31	8.42
2	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	17,725,000	4,887.69	866,343,265	4,876.1462	864,296,914	14.0000	2016.07.05	7.93
3	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	88,800,000,000	0.89	797,271,264	0.8960	795,719,040	5.7500	2015.11.30	7.30
4	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	19,500,000	3,700.77	721,651,496	3,659.4960	713,601,720	10.0000	2017.06.12	6.55
5	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	17,200,000	3,706.02	637,436,713	3,671.2455	631,454,226	4.2500	2022.10.25	5.80
6	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	61,760,000	990.70	611,857,987	987.0359	609,593,433	7.5000	2019.01.30	5.60
7	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	16,000,000	3,632.71	581,235,072	3,618.2151	578,914,416	9.0000	2016.09.30	5.31
8	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	52,100,000	1,025.98	534,536,779	1,021.3246	532,110,117	8.7500	2017.03.01	4.88
9	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	4,905,000	10,649.50	522,358,014	10,728.6723	526,241,381	5.7500	2020.07.28	4.83
10	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	230,500,000	190.61	439,358,816	191.2768	440,893,024	6.5000	2016.09.30	4.05
11	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	52,100,000	786.31	409,671,365	792.9450	413,124,345	4.5000	2018.12.18	3.79
12	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	7,500,000	5,037.31	377,798,580	5,027.6166	377,071,245	13.6250	2017.05.09	3.46
13	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	198,800,000	191.55	380,812,532	189.2431	376,215,322	5.1000	2017.02.02	3.45
14	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	41,000,000,000	0.90	372,032,360	0.9037	370,523,560	7.2500	2016.02.08	3.40
15	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,920,000	9,606.46	280,508,661	9,624.8729	281,046,291	4.5000	2017.03.07	2.58
16	国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	28,000,000	822.45	230,287,008	819.6132	229,491,696	8.0000	2016.01.26	2.10
17	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	27,500,000	790.81	217,474,042	790.5780	217,408,950	4.0000	2018.08.16	1.99
18	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	107,250,000	190.63	204,452,820	193.3568	207,375,168	7.5000	2017.03.02	1.90
19	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	104,300,000	194.81	203,191,837	192.8942	201,188,651	6.0000	2016.12.20	1.84
20	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	94,000,000	195.27	183,554,176	197.3088	185,470,272	6.5000	2015.12.15	1.70
21	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	17,800,000	862.86	153,589,739	863.8546	153,766,136	―	2017.04.04	1.41
22	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3,400,000	3,617.80	123,005,404	3,611.8927	122,804,355	5.2500	2015.09.25	1.12
23	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	11,000,000	899.06	98,897,205	899.0655	98,897,205	7.5000	2020.03.05	0.90
24	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,800,000	3,201.21	89,633,913	3,195.1482	89,464,152	2.1250	2015.08.05	0.82
25	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	46,000,000	192.37	88,494,432	189.9248	87,365,408	6.7500	2017.05.12	0.80
26	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	9,300,000	808.01	75,145,386	806.5946	75,013,307	6.0000	2016.01.28	0.68
27	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	1,520,000	4,685.42	71,218,426	4,678.9575	71,120,155	10.5000	2016.03.01	0.65
28	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	20,500,000	193.47	39,662,621	191.3422	39,225,151	5.6250	2017.03.15	0.36

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	93.76
合計	93.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

開示資料

決算