有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

① 【純資産の推移】
平成27年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成20年8月22日	1,298	1,298	0.9661	0.9661
2期	平成21年2月23日	517	517	0.4747	0.4747
3期	平成21年8月24日	689	689	0.6180	0.6180
4期	平成22年2月22日	720	720	0.6071	0.6071
5期	平成22年8月23日	645	645	0.5762	0.5762
6期	平成23年2月22日	571	571	0.5736	0.5736
7期	平成23年8月22日	440	440	0.4594	0.4594
8期	平成24年2月22日	470	470	0.5079	0.5079
9期	平成24年8月22日	438	438	0.4819	0.4819
10期	平成25年2月22日	520	520	0.6050	0.6050
11期	平成25年8月22日	481	481	0.6244	0.6244
12期	平成26年2月24日	506	506	0.7323	0.7323
13期	平成26年8月22日	549	549	0.8204	0.8204
14期	平成27年2月23日	546	546	0.8870	0.8870
	平成26年2月末日	507	―	0.7337	―
	平成26年3月末日	512	―	0.7439	―
	平成26年4月末日	521	―	0.7622	―
	平成26年5月末日	528	―	0.7733	―
	平成26年6月末日	509	―	0.7515	―
	平成26年7月末日	539	―	0.8015	―
	平成26年8月末日	546	―	0.8172	―
	平成26年9月末日	551	―	0.8370	―
	平成26年10月末日	542	―	0.8286	―
	平成26年11月末日	578	―	0.9024	―
	平成26年12月末日	547	―	0.8737	―
	平成27年1月末日	534	―	0.8629	―
	平成27年2月27日	548	―	0.8904	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。