有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月23日-平成26年2月24日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(注)※米ドル表示
投資有価証券の種類別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 通貨 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (※) | 帳簿価額 金 額 (※) | 評価額 単 価 (※) | 評価額 金 額 (※) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF | 投資信託受益証券 | アメリカ | 米ドル | 48,082 | 57.73 | 2,775,773.86 | 58.38 | 2,807,027.16 | 286,148,348 | 56.43 |
| 2 | WISDOMTREE MIDDLE EAST DIVIDEND FUND | 投資信託受益証券 | アメリカ | 米ドル | 85,800 | 22.53 | 1,933,103.25 | 22.64 | 1,942,512.00 | 198,019,673 | 39.05 |
(注)※米ドル表示
投資有価証券の種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 95.49 |
| 合 計 | 95.49 |
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