有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

(1) 【投資状況】(平成27年2月27日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	アメリカ	530,812,088	96.77
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,698,127	3.22
合 計	(純資産総額)	―	548,510,215	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)