MHAM株価参照ファンド08-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,158,429 | 149,762,164 |
| 社債券 | 8,135,805,089 | 10,936,932,822 |
| 未収利息 | 2,682,717 | 2,310,955 |
| 流動資産合計 | 8,254,646,235 | 11,089,005,941 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,254,646,235 | 11,089,005,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,811,032 | 2,424,180 |
| 未払委託者報酬 | 49,393,926 | 42,596,294 |
| その他未払費用 | 164,836 | 174,082 |
| 流動負債合計 | 52,369,794 | 45,194,556 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,369,794 | 45,194,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,423,640,000 | 13,285,440,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,221,363,559 | -2,241,628,615 |
| 元本等合計 | 8,202,276,441 | 11,043,811,385 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,202,276,441 | 11,043,811,385 |
| 負債純資産合計 | 8,254,646,235 | 11,089,005,941 |
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