グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月26日 | 2015年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,914,470 | 10,808,463 |
| 親投資信託受益証券 | 171,085,215 | 137,242,215 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産計 | 189,999,690 | 148,050,683 |
| 資産の部合計 | 189,999,690 | 148,050,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,058,050 | 2,676,172 |
| 未払解約金 | 1,840,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 89,819 | 74,998 |
| 未払委託者報酬 | 1,571,634 | 1,312,414 |
| その他未払費用 | 13,413 | 11,189 |
| 流動負債計 | 9,573,716 | 4,074,773 |
| 負債の部合計 | 9,573,716 | 4,074,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,451,254 | 133,808,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,974,720 | 10,167,262 |
| （分配準備積立金） | 31,660,671 | 26,226,341 |
| 元本等合計 | 180,425,974 | 143,975,910 |
| 純資産の部合計 | 180,425,974 | 143,975,910 |
| 負債・純資産合計 | 189,999,690 | 148,050,683 |
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