有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

グローバル・エクセレント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成29年 8月28日現在	平成30年 2月26日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		889,049	38,972
金銭信託		150,367	208,854
コール・ローン		2,273,059	6,240,018
株式		113,267,472	138,898,934
未収入金		9,386,297	-
未収配当金		118,933	98,707
流動資産合計		126,085,177	145,485,485
資産合計		126,085,177	145,485,485
負債の部
流動負債
未払金		8,808,014	-
未払利息		4	9
その他未払費用		3	14
流動負債合計		8,808,021	23
負債合計		8,808,021	23
純資産の部
元本等
元本	*1	79,245,619	88,967,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		38,031,537	56,517,588
元本等合計		117,277,156	145,485,462
純資産合計	*2	117,277,156	145,485,462
負債純資産合計		126,085,177	145,485,485

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成29年 8月29日 至 平成30年 2月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)の計算期間に合わせるため、平成29年 8月29日から平成30年 2月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 8月28日現在				平成30年 2月26日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			79,245,619口				88,967,874口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.4799円			1口当たりの純資産額	1.6353円
		(10,000口当たりの純資産額	14,799円)			(10,000口当たりの純資産額	16,353円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成29年 2月28日 至 平成29年 8月28日	自 平成29年 8月29日 至 平成30年 2月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行については、運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成29年 8月28日現在	平成30年 2月26日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成29年 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 2月28日
期首元本額	85,900,499円
期首より平成29年 8月28日までの追加設定元本額	-円
期首より平成29年 8月28日までの一部解約元本額	6,654,880円
期末元本額	79,245,619円
平成29年 8月28日現在の元本の内訳(*)
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)	79,245,619円

平成30年 2月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 8月29日
期首元本額	79,245,619円
期首より平成30年 2月26日までの追加設定元本額	15,287,561円
期首より平成30年 2月26日までの一部解約元本額	5,565,306円
期末元本額	88,967,874円
平成30年 2月26日現在の元本の内訳(*)
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)	88,967,874円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成29年 8月28日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,547,081
合計	4,547,081

平成30年 2月26日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	14,215,545
合計	14,215,545

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	CONOCOPHILLIPS	400	57.05	22,820.00
		HALLIBURTON CO	600	48.45	29,070.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	300	66.81	20,043.00
		SCHLUMBERGER LTD	200	66.50	13,300.00
		DOWDUPONT INC	384	73.26	28,131.84
		GENERAL DYNAMICS CORP	100	221.00	22,100.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	200	155.12	31,024.00
		RAYTHEON COMPANY	100	218.24	21,824.00
		FEDEX CORP	100	252.22	25,222.00
		GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	300	29.52	8,856.00
		STARBUCKS CORP	300	56.14	16,842.00
		COMCAST CORP-CLASS A	600	39.50	23,700.00
		AMAZON.COM INC	10	1,500.00	15,000.00
		HOME DEPOT INC	200	188.35	37,670.00
		PRICELINE GROUP INC/THE	10	1,907.02	19,070.20
		TJX COMPANIES INC	300	77.96	23,388.00
		DANAHER CORP	200	99.33	19,866.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	100	230.16	23,016.00
		CELGENE CORP	100	95.61	9,561.00
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	100	211.71	21,171.00
		JPMORGAN CHASE & CO	700	117.31	82,117.00
		BLACKROCK INC	50	549.75	27,487.50
		S&P GLOBAL INC	250	191.67	47,917.50
		ACTIVISION BLIZZARD INC	600	72.07	43,242.00
		ALPHABET INC-CL A	50	1,128.09	56,404.50
		FACEBOOK INC-A	100	183.29	18,329.00
		SALESFORCE.COM INC	800	114.96	91,968.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	400	122.93	49,172.00
		APPLE INC	300	175.50	52,650.00
		NEXTERA ENERGY INC	200	156.26	31,252.00
		APPLIED MATERIALS INC	600	57.01	34,206.00
		BROADCOM LTD	200	253.71	50,742.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	300	85.16	25,548.00
		XILINX INC	900	70.05	63,045.00
	計	銘柄数:34			1,105,755.54
					(118,227,382)
		組入時価比率:81.3%			85.1%
	ユーロ	BASF SE	400	88.07	35,228.00
		AIRBUS SE	40	98.30	3,932.00
		ALSTOM	200	34.20	6,840.00
		DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	150	70.41	10,561.50
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	160	246.75	39,480.00
		DANONE	170	65.82	11,189.40
		ORANGE	800	14.01	11,212.00
	計	銘柄数:7			118,442.90
					(15,562,212)
		組入時価比率:10.7%			11.2%
	イギリスポンド	GKN PLC	1,500	4.26	6,397.50
	計	銘柄数:1			6,397.50
					(955,850)
		組入時価比率:0.7%			0.7%
	スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	300	84.12	25,236.00
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	50	222.05	11,102.50
	計	銘柄数:2			36,338.50
					(4,153,490)
		組入時価比率:2.9%			3.0%
	合 計				138,898,934
					(138,898,934)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。