パインブリッジ・ニューワールドバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月13日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年8月18日-平成23年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月17日 | 2011年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,400,261 | 3,762,910 |
| 親投資信託受益証券 | 367,571,876 | 274,074,197 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 371,972,146 | 277,837,114 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 371,972,146 | 277,837,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,007,480 | 741,587 |
| 未払受託者報酬 | 21,375 | 17,685 |
| 未払委託者報酬 | 375,542 | 310,750 |
| 流動負債合計 | 1,404,397 | 1,070,022 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,404,397 | 1,070,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 503,740,401 | 370,793,573 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -133,172,652 | -94,026,481 |
| （分配準備積立金） | 17,334 | 5,536 |
| 元本等合計 | 370,567,749 | 276,767,092 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 370,567,749 | 276,767,092 |
| 負債純資産合計 | 371,972,146 | 277,837,114 |
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