JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	27,287	-
純資産合計
当期首残高	11,766,254	10,780,865

2014/04/17 9:04

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本等合計		65,922,689,836	54,560,621,254
純資産合計		65,922,689,836	54,560,621,254
負債純資産合計		66,300,608,117	55,266,752,136

(注)「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月21日から翌年1月20日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年7月22日および平成26年1月20日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/04/17 9:04