有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前期 (平成25年7月22日現在) | 当期 (平成26年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,214,493,089 | 1,041,566,461 |
| 未収入金 | 772,443 | 393,845 |
| 流動資産合計 | 1,215,265,532 | 1,041,960,306 |
| 資産合計 | 1,215,265,532 | 1,041,960,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 10,175,530 |
| 未払解約金 | 772,443 | 393,845 |
| 未払受託者報酬 | 333,513 | 295,091 |
| 未払委託者報酬 | 6,003,184 | 5,311,594 |
| その他未払費用 | 66,674 | 58,992 |
| 流動負債合計 | 7,175,814 | 16,235,052 |
| 負債合計 | 7,175,814 | 16,235,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,236,815,312 | ※1 1,017,553,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △28,725,594 | ※2 8,172,232 |
| (分配準備積立金) | 79,475,994 | 73,938,563 |
| 元本等合計 | 1,208,089,718 | 1,025,725,254 |
| 純資産合計 | 1,208,089,718 | 1,025,725,254 |
| 負債純資産合計 | 1,215,265,532 | 1,041,960,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
