有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
| (平成26年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 960,345,111 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,767,670 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 958,577,441 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,017,008,581 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9425 | 円 | |
(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,376,153,482 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,225,185,534 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,150,967,948 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,443,741,594 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9711 | 円 | |
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