有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【純資産の推移】
平成26年2月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成20年7月22日)	2,292	2,296	1.0364	1.0384
第2特定期間末	(平成21年1月20日)	941	941	0.4179	0.4179
第3特定期間末	(平成21年7月21日)	1,839	1,839	0.7151	0.7151
第4特定期間末	(平成22年1月20日)	2,610	2,610	0.9088	0.9088
第5特定期間末	(平成22年7月20日)	2,369	2,369	0.8322	0.8322
第6特定期間末	(平成23年1月20日)	2,495	2,495	0.9580	0.9580
第7特定期間末	(平成23年7月20日)	2,051	2,051	0.9049	0.9049
第8特定期間末	(平成24年1月20日)	1,628	1,628	0.8054	0.8054
第9特定期間末	(平成24年7月20日)	1,500	1,500	0.7884	0.7884
第10特定期間末	(平成25年1月21日)	1,657	1,690	1.0101	1.0301
第11特定期間末	(平成25年7月22日)	1,208	1,208	0.9768	0.9768
第12特定期間末	(平成26年1月20日)	1,025	1,035	1.0080	1.0180
	平成25年2月末日	1,428	-	1.0086	-
	平成25年3月末日	1,385	-	1.0127	-
	平成25年4月末日	1,365	-	1.0269	-
	平成25年5月末日	1,314	-	1.0435	-
	平成25年6月末日	1,151	-	0.9225	-
	平成25年7月末日	1,161	-	0.9457	-
	平成25年8月末日	1,098	-	0.9087	-
	平成25年9月末日	1,171	-	0.9888	-
	平成25年10月末日	1,205	-	1.0512	-
	平成25年11月末日	1,152	-	1.0560	-
	平成25年12月末日	1,106	-	1.0747	-
	平成26年1月末日	947	-	0.9308	-
	平成26年2月10日	958	-	0.9425	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。