有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成26年2月10日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	486,887,460	2.1053	1,025,079,439	1.9711	959,703,872	100.12

(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(平成26年2月10日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	465,690	6,010.45	2,799,007,391	5,815.73	2,708,331,960	5.40
2	インド	インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	334,440	6,188.56	2,069,703,009	5,920.72	1,980,126,265	3.95
3	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK OF THE RUSSIA-CLS	銀行	6,943,099	308.76	2,143,753,692	284.42	1,974,807,871	3.94
4	アメリカ	ブラジル	株式	VALE SA-SP PRF A ADR	素材	1,449,264	1,316.46	1,907,898,983	1,317.89	1,909,974,590	3.81
5	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	24,331,840	72.52	1,764,615,599	69.48	1,690,688,169	3.37
6	アメリカ	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	868,460	2,018.85	1,753,295,681	1,852.83	1,609,116,036	3.21
7	イギリス	ロシア	株式	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS/WI	食品・生活必需品小売り	276,607	6,220.53	1,720,643,801	5,334.08	1,475,444,972	2.94
8	香港	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-H	素材	3,529,500	404.22	1,426,715,667	406.86	1,436,040,606	2.86
9	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	4,990,000	291.28	1,453,489,695	278.07	1,387,571,795	2.77
10	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	2,868,300	451.52	1,295,094,816	447.53	1,283,667,508	2.56
11	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	各種金融	1,142,820	1,206.98	1,379,367,740	1,093.69	1,249,891,948	2.49
12	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	832,850	1,493.25	1,243,655,761	1,486.61	1,238,125,637	2.47
13	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	545,600	2,444.64	1,333,795,584	2,259.44	1,232,750,464	2.46
14	南アフリカ	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	870,875	1,404.27	1,222,951,474	1,338.06	1,165,291,711	2.32
15	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	894,617	1,394.48	1,247,528,198	1,300.52	1,163,473,563	2.32
16	アメリカ	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	1,636,160	725.55	1,187,129,631	696.86	1,140,181,002	2.27
17	アメリカ	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	銀行	819,654	1,305.59	1,070,136,328	1,367.08	1,120,535,213	2.23
18	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	674,692	1,664.73	1,123,180,687	1,633.68	1,102,236,898	2.20
19	南アフリカ	南アフリカ	株式	TIGER BRANDS LTD	食品・飲料・タバコ	444,824	2,426.11	1,079,196,402	2,477.88	1,102,222,005	2.20
20	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	570,428	1,956.17	1,115,856,992	1,842.73	1,051,150,492	2.10
21	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	3,888,000	285.99	1,111,954,392	268.82	1,045,185,768	2.08
22	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	1,001,000	1,028.39	1,029,426,898	965.65	966,616,651	1.93
23	イギリス	ロシア	株式	TCS GROUP HOLDING PLC-REG S GDR	銀行	732,861	1,398.85	1,025,164,075	1,301.49	953,815,660	1.90
24	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	740,490	1,396.40	1,034,026,159	1,282.04	949,342,983	1.89
25	イギリス	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	848,520	1,054.51	894,780,631	1,077.06	913,911,024	1.82
26	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	640,672	1,292.39	828,004,492	1,371.23	878,512,766	1.75
27	南アフリカ	南アフリカ	株式	SASOL LIMITED	エネルギー	177,690	4,972.61	883,584,847	4,868.35	865,057,537	1.72
28	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	2,963,119	309.56	917,268,451	291.22	862,940,257	1.72
29	ブラジル	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	304,268	2,849.74	867,085,298	2,813.12	855,943,613	1.71
30	香港	中国	株式	SJM HOLDINGS LIMITED	消費者サービス	2,534,000	339.49	860,285,398	328.26	831,832,379	1.66

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	14.85
		素材	8.49
		資本財	7.01
		自動車・自動車部品	3.38
		消費者サービス	1.66
		小売	4.16
		食品・生活必需品小売り	6.77
		食品・飲料・タバコ	7.73
		家庭用品・パーソナル用品	0.88
		銀行	19.69
		各種金融	5.46
		保険	1.60
		不動産	2.08
		ソフトウェア・サービス	6.30
		電気通信サービス	7.23
		公益事業	1.21
合計			98.50