JPMジャパン・バリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月27日-平成20年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 520,000,000 | 322,177,700 |
| 流動資産合計 | 520,000,000 | 322,177,700 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 520,000,000 | 322,177,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 97,307 | 80,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,946,165 | 1,614,048 |
| その他未払費用 | 24,586 | 20,147 |
| 流動負債合計 | 2,068,058 | 1,714,901 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,068,058 | 1,714,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,931,942 | -179,537,201 |
| （分配準備積立金） | 17,931,942 | 20,660,830 |
| 元本等合計 | 517,931,942 | 320,462,799 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 517,931,942 | 320,462,799 |
| 負債純資産合計 | 520,000,000 | 322,177,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
