JPMジャパン・バリューの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 379,325,845 | 350,482,544 |
| 流動資産合計 | 379,325,845 | 350,482,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 379,325,845 | 350,482,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 69,415 | 81,083 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,225 | 1,621,585 |
| その他未払費用 | 17,323 | 20,234 |
| 流動負債合計 | 1,474,963 | 1,722,902 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,474,963 | 1,722,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,149,118 | -151,240,358 |
| （分配準備積立金） | 25,162,586 | 26,730,111 |
| 元本等合計 | 377,850,882 | 348,759,642 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 377,850,882 | 348,759,642 |
| 負債純資産合計 | 379,325,845 | 350,482,544 |
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