野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,538,186 | 495,834 |
| 親投資信託受益証券 | 286,675,080 | 258,742,291 |
| 未収入金 | 2,831 | 790 |
| 未収利息 | 5 | 1 |
| 流動資産合計 | 288,216,102 | 259,238,916 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 288,216,102 | 259,238,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 999,971 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,134 | 43,298 |
| 未払委託者報酬 | 461,267 | 432,903 |
| その他未払費用 | 4,554 | 4,267 |
| 流動負債合計 | 1,511,926 | 480,468 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,511,926 | 480,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 471,443,855 | 376,393,559 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -184,739,679 | -117,635,111 |
| （分配準備積立金） | 2,471,489 | 4,460,517 |
| 元本等合計 | 286,704,176 | 258,758,448 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 286,704,176 | 258,758,448 |
| 負債純資産合計 | 288,216,102 | 259,238,916 |
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