野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月5日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 413,049,859 | 438,818,304 |
| 親投資信託受益証券 | 140,066,036,308 | 145,384,691,811 |
| 未収入金 | 1,328,828,811 | 1,011,260,226 |
| 流動資産計 | 141,807,914,978 | 146,834,770,341 |
| 資産の部合計 | 141,807,914,978 | 146,834,770,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,328,828,811 | 1,000,756,877 |
| 未払解約金 | 165,842,999 | 168,157,856 |
| 未払受託者報酬 | 21,012,547 | 24,016,805 |
| 未払委託者報酬 | 210,125,414 | 240,168,055 |
| 未払利息 | 822 | 870 |
| その他未払費用 | 2,101,190 | 2,401,616 |
| 流動負債計 | 1,727,911,783 | 1,435,502,079 |
| 負債の部合計 | 1,727,911,783 | 1,435,502,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,916,343,669 | 111,195,208,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,163,659,526 | 34,204,059,693 |
| （分配準備積立金） | 26,601,153,637 | 25,499,591,692 |
| 元本等合計 | 140,080,003,195 | 145,399,268,262 |
| 純資産の部合計 | 140,080,003,195 | 145,399,268,262 |
| 負債・純資産合計 | 141,807,914,978 | 146,834,770,341 |
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