野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 383,477,313 | 307,314,635 |
| 親投資信託受益証券 | 154,950,265,395 | 146,517,703,471 |
| 未収入金 | 1,853,134,022 | 1,438,873,222 |
| 流動資産計 | 157,186,876,730 | 148,263,891,328 |
| 資産の部合計 | 157,186,876,730 | 148,263,891,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,468,037,143 | 1,142,648,997 |
| 未払解約金 | 467,679,249 | 329,019,384 |
| 未払受託者報酬 | 25,705,029 | 23,397,594 |
| 未払委託者報酬 | 257,050,281 | 233,975,845 |
| 未払利息 | 288 | 357 |
| その他未払費用 | 2,570,439 | 2,339,700 |
| 流動負債計 | 2,221,042,429 | 1,731,381,877 |
| 負債の部合計 | 2,221,042,429 | 1,731,381,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,859,795,948 | 108,823,714,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,106,038,353 | 37,708,795,394 |
| （分配準備積立金） | 20,864,367,121 | 19,346,032,770 |
| 元本等合計 | 154,965,834,301 | 146,532,509,451 |
| 純資産の部合計 | 154,965,834,301 | 146,532,509,451 |
| 負債・純資産合計 | 157,186,876,730 | 148,263,891,328 |
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