野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月11日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月17日 | 2025年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,414,699 | 129,456,897 |
| 親投資信託受益証券 | 68,512,079,828 | 62,481,921,654 |
| 未収入金 | 47,701,178 | 90,035,256 |
| 未収利息 | 343 | 846 |
| 流動資産計 | 68,706,196,048 | 62,701,414,653 |
| 資産の部合計 | 68,706,196,048 | 62,701,414,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,394,046 | 5,300,073 |
| 未払解約金 | 68,211,092 | 93,575,236 |
| 未払受託者報酬 | 10,242,159 | 10,301,880 |
| 未払委託者報酬 | 102,421,524 | 103,018,783 |
| その他未払費用 | 1,024,153 | 1,030,126 |
| 流動負債計 | 187,292,974 | 213,226,098 |
| 負債の部合計 | 187,292,974 | 213,226,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,970,231,875 | 26,500,365,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,548,671,199 | 35,987,823,541 |
| （分配準備積立金） | 20,815,905,749 | 19,643,520,132 |
| 元本等合計 | 68,518,903,074 | 62,488,188,555 |
| 純資産の部合計 | 68,518,903,074 | 62,488,188,555 |
| 負債・純資産合計 | 68,706,196,048 | 62,701,414,653 |
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