野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/18-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月17日 | 2026年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,012,078 | 138,127,727 |
| 親投資信託受益証券 | 59,059,590,170 | 68,190,157,774 |
| 未収入金 | 68,570,413 | 61,685,747 |
| 未収利息 | 1,738 | 2,798 |
| 流動資産計 | 59,258,174,399 | 68,389,974,046 |
| 資産の部合計 | 59,258,174,399 | 68,389,974,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,671,118 | 4,149,770 |
| 未払解約金 | 81,858,538 | 69,752,084 |
| 未払受託者報酬 | 9,567,014 | 10,729,735 |
| 未払委託者報酬 | 95,670,112 | 107,297,207 |
| その他未払費用 | 956,641 | 1,072,908 |
| 流動負債計 | 192,723,423 | 193,001,704 |
| 負債の部合計 | 192,723,423 | 193,001,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,355,594,307 | 20,748,853,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,709,856,669 | 47,448,118,687 |
| （分配準備積立金） | 17,747,130,137 | 29,880,670,892 |
| 元本等合計 | 59,065,450,976 | 68,196,972,342 |
| 純資産の部合計 | 59,065,450,976 | 68,196,972,342 |
| 負債・純資産合計 | 59,258,174,399 | 68,389,974,046 |
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