野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月19日 | 2026年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,127,727 | 214,627,944 |
| 親投資信託受益証券 | 68,190,157,774 | 96,436,899,705 |
| 未収入金 | 61,685,747 | 41,944,138 |
| 未収利息 | 2,798 | 5,824 |
| 流動資産計 | 68,389,974,046 | 96,693,477,611 |
| 資産の部合計 | 68,389,974,046 | 96,693,477,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,149,770 | 5,420,085 |
| 未払解約金 | 69,752,084 | 102,056,665 |
| 未払受託者報酬 | 10,729,735 | 12,539,598 |
| 未払委託者報酬 | 107,297,207 | 125,395,881 |
| その他未払費用 | 1,072,908 | 1,253,894 |
| 流動負債計 | 193,001,704 | 246,666,123 |
| 負債の部合計 | 193,001,704 | 246,666,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,748,853,655 | 27,100,426,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,448,118,687 | 69,346,384,496 |
| （分配準備積立金） | 29,880,670,892 | 32,486,573,241 |
| 元本等合計 | 68,196,972,342 | 96,446,811,488 |
| 純資産の部合計 | 68,196,972,342 | 96,446,811,488 |
| 負債・純資産合計 | 68,389,974,046 | 96,693,477,611 |
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