有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

【提出】: 2022/04/08 9:02
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)

2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2012年 7月20日)	932	932	0.5913	0.5913
第10計算期間	(2013年 1月21日)	1,360	1,360	0.7365	0.7365
第11計算期間	(2013年 7月22日)	2,012	2,012	0.9990	0.9990
第12計算期間	(2014年 1月20日)	3,781	3,788	1.0681	1.0701
第13計算期間	(2014年 7月22日)	12,884	12,902	1.0598	1.0613
第14計算期間	(2015年 1月20日)	44,888	45,061	1.1671	1.1716
第15計算期間	(2015年 7月21日)	82,393	83,100	1.3975	1.4095
第16計算期間	(2016年 1月20日)	89,645	90,045	1.1217	1.1267
第17計算期間	(2016年 7月19日)	98,100	98,405	1.1232	1.1267
第18計算期間	(2017年 1月17日)	110,911	111,694	1.2753	1.2843
第19計算期間	(2017年 7月18日)	117,798	118,742	1.3723	1.3833
第20計算期間	(2018年 1月17日)	127,094	128,366	1.5983	1.6143
第21計算期間	(2018年 7月17日)	140,080	141,408	1.4758	1.4898
第22計算期間	(2019年 1月17日)	145,399	146,400	1.3076	1.3166
第23計算期間	(2019年 7月17日)	154,376	155,591	1.3336	1.3441
第24計算期間	(2020年 1月17日)	154,965	156,433	1.4778	1.4918
第25計算期間	(2020年 7月17日)	146,532	147,675	1.3465	1.3570
第26計算期間	(2021年 1月18日)	109,914	110,994	1.5783	1.5938
第27計算期間	(2021年 7月19日)	29,428	29,725	1.6365	1.6530
第28計算期間	(2022年 1月17日)	29,819	30,107	1.7031	1.7196
	2021年 2月末日	64,311	―	1.5972	―
	3月末日	67,148	―	1.6875	―
	4月末日	64,440	―	1.6394	―
	5月末日	30,161	―	1.6654	―
	6月末日	30,396	―	1.6847	―
	7月末日	29,479	―	1.6313	―
	8月末日	30,076	―	1.6826	―
	9月末日	31,259	―	1.7555	―
	10月末日	30,762	―	1.7300	―
	11月末日	28,975	―	1.6667	―
	12月末日	30,157	―	1.7248	―
	2022年 1月末日	28,664	―	1.6253	―
	2月末日	27,747	―	1.6179	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

開示資料

決算