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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

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【提出】: 2021/10/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第26期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日	第27期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日
営業収益
有価証券売買等損益	19,181,685,424	2,849,551,569
営業収益合計	19,181,685,424	2,849,551,569
営業費用
支払利息	33,198	13,562
受託者報酬	21,802,799	9,132,120
委託者報酬	218,027,973	91,321,113
その他費用	2,180,222	913,151
営業費用合計	242,044,192	101,379,946
営業利益又は営業損失(△)	18,939,641,232	2,748,171,623
経常利益又は経常損失(△)	18,939,641,232	2,748,171,623
当期純利益又は当期純損失(△)	18,939,641,232	2,748,171,623
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,939,647,524	1,561,742,866
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,708,795,394	40,273,742,369
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,069,814,058	1,068,885,671
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,069,814,058	1,068,885,671
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,425,423,356	30,786,788,829
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,425,423,356	30,786,788,829
分配金	1,079,437,435	296,719,080
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,273,742,369	11,445,548,888

開示資料

決算

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