野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,027,441 | 8,301,804 |
| 親投資信託受益証券 | 1,640,569,719 | 2,550,244,067 |
| 未収入金 | － | 161,649 |
| 未収利息 | 7 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,643,597,167 | 2,558,707,540 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,643,597,167 | 2,558,707,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,196,272 | 3,439,263 |
| 未払解約金 | 362,115 | 4,302,195 |
| 未払受託者報酬 | 41,509 | 67,589 |
| 未払委託者報酬 | 276,704 | 450,583 |
| その他未払費用 | 2,756 | 4,497 |
| 流動負債合計 | 2,879,356 | 8,264,127 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,879,356 | 8,264,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,568,766,402 | 2,456,616,809 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 71,951,409 | 93,826,604 |
| （分配準備積立金） | 25,314,170 | 18,418,540 |
| 元本等合計 | 1,640,717,811 | 2,550,443,413 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,640,717,811 | 2,550,443,413 |
| 負債純資産合計 | 1,643,597,167 | 2,558,707,540 |
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