野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,558,244 | 95,512,362 |
| 親投資信託受益証券 | 9,754,391,744 | 42,249,396,111 |
| 未収入金 | 18,321,989 | － |
| 未収利息 | 5 | 184 |
| 流動資産計 | 9,775,271,982 | 42,344,908,657 |
| 資産の部合計 | 9,775,271,982 | 42,344,908,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,182,417 | 52,617,644 |
| 未払解約金 | 5,944,885 | 32,538,229 |
| 未払受託者報酬 | 254,901 | 1,036,228 |
| 未払委託者報酬 | 1,699,322 | 6,908,178 |
| その他未払費用 | 16,985 | 69,071 |
| 流動負債計 | 20,098,510 | 93,169,350 |
| 負債の部合計 | 20,098,510 | 93,169,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,371,090,624 | 40,475,111,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,082,848 | 1,776,627,799 |
| （分配準備積立金） | 17,983,636 | 61,795,789 |
| 元本等合計 | 9,755,173,472 | 42,251,739,307 |
| 純資産の部合計 | 9,755,173,472 | 42,251,739,307 |
| 負債・純資産合計 | 9,775,271,982 | 42,344,908,657 |
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