野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月19日 | 2026年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,262,709 | 43,997,247 |
| 親投資信託受益証券 | 134,829,101,944 | 132,543,264,921 |
| 未収入金 | 227,697,867 | 195,497,061 |
| 未収利息 | 1,018 | 1,194 |
| 流動資産計 | 135,107,063,538 | 132,782,760,423 |
| 資産の部合計 | 135,107,063,538 | 132,782,760,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 232,669,290 | 198,161,298 |
| 未払受託者報酬 | 4,089,413 | 3,616,201 |
| 未払委託者報酬 | 27,262,744 | 24,107,994 |
| その他未払費用 | 408,933 | 361,611 |
| 流動負債計 | 264,430,380 | 226,247,104 |
| 負債の部合計 | 264,430,380 | 226,247,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,429,273,575 | 157,375,014,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,586,640,417 | -24,818,501,274 |
| （分配準備積立金） | 2,210,343,708 | 2,641,682,275 |
| 元本等合計 | 134,842,633,158 | 132,556,513,319 |
| 純資産の部合計 | 134,842,633,158 | 132,556,513,319 |
| 負債・純資産合計 | 135,107,063,538 | 132,782,760,423 |
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