有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/18-2024/07/17)

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,640,246,792
国債証券	962,577,759,450
地方債証券	59,002,496,184
特殊債券	77,121,136,807
社債券	54,920,892,600
未収利息	1,989,563,590
前払費用	120,851,135
流動資産合計	1,162,372,946,558
資産合計	1,162,372,946,558
負債の部
流動負債
未払金	993,394,000
未払解約金	431,854,111
流動負債合計	1,425,248,111
負債合計	1,425,248,111
純資産の部
元本等
元本	943,956,917,761
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	216,990,780,686
元本等合計	1,160,947,698,447
純資産合計	1,160,947,698,447
負債純資産合計	1,162,372,946,558

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 7月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2299円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,299円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 1月18日 至 2024年 7月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 7月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 7月17日現在
期首	2024年 1月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	794,998,211,428円
同期中における追加設定元本額	214,994,553,631円
同期中における一部解約元本額	66,035,847,298円
期末元本額	943,956,917,761円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド	307,162,793円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	45,956,240,435円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,719,868,693円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	8,547,833,100円
野村資産設計ファンド2015	339,941,862円
野村資産設計ファンド2020	376,619,713円
野村資産設計ファンド2025	468,831,776円
野村資産設計ファンド2030	438,683,482円
野村資産設計ファンド2035	279,051,464円
野村資産設計ファンド2040	325,693,542円
野村日本債券インデックスファンド	568,882,825円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	136,146,428,172円
のむラップ・ファンド(保守型)	26,044,363,249円
のむラップ・ファンド(普通型)	91,634,609,786円
のむラップ・ファンド(積極型)	11,382,727,887円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	5,397,704,317円
野村資産設計ファンド2045	55,541,263円
野村円債投資インデックスファンド	463,733,629円
野村インデックスファンド・国内債券	2,444,022,735円
マイ・ロード	46,818,148,200円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,498,662,322円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	24,111,326,578円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,796,665,159円
野村資産設計ファンド2050	39,741,901円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	30,250,218円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	16,706,857円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	7,850,996円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	5,700,623円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	4,186,998,449円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	2,983,279,390円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	28,151,701円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	13,352,620円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	67,457,295円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	15,840,265円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	11,939,892円
野村6資産均等バランス	11,995,560,398円
世界6資産分散ファンド	244,179,822円
野村資産設計ファンド2060	23,728,575円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	162,376,403,979円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	15,699,565,824円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	485,781,384円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	100,202,173円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,266,289,753円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	360,571,673円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	12,492,928円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	10,243,826円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	451,709円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,253,263,958円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	11,145,583円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	36,632,952円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	424,575,339円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	293,843,151円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,204,455,692円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	112,268,176円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,706,433,249円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	498,398,849円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	13,226,217円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	46,864,876,900円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	73,814,675,005円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	34,421,355,313円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	50,413,720,878円
マイバランスDC30	21,109,067,716円
マイバランスDC50	20,022,962,050円
マイバランスDC70	8,419,002,753円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,176,719,411円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	3,958,188,766円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	11,700,468,557円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	5,308,498,958円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	482,376,036円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	83,914,219円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	117,341,811円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	331,529,125円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	147,970,196円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	51,396,536円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	4,776,935,781円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,171,100,569円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,034,814,573円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,215,183,837円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	28,427,716円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	517,359,994円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	820,792,738円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	6,938,553,439円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	369,336,530円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	619,955円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年7月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第452回	12,000,000,000	11,983,080,000
		国庫債券 利付(2年)第453回	26,000,000,000	25,954,500,000
		国庫債券 利付(2年)第455回	17,000,000,000	16,956,820,000
		国庫債券 利付(2年)第456回	13,000,000,000	12,979,200,000
		国庫債券 利付(2年)第457回	2,000,000,000	1,995,840,000
		国庫債券 利付(2年)第460回	1,000,000,000	1,000,170,000
		国庫債券 利付(2年)第461回	6,000,000,000	6,010,560,000
		国庫債券 利付(5年)第146回	5,100,000,000	5,094,186,000
		国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,577,600,000
		国庫債券 利付(5年)第148回	6,500,000,000	6,462,690,000
		国庫債券 利付(5年)第149回	4,100,000,000	4,072,079,000
		国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	6,249,978,000
		国庫債券 利付(5年)第151回	2,500,000,000	2,477,150,000
		国庫債券 利付(5年)第152回	2,000,000,000	1,986,760,000
		国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	8,904,960,000
		国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	9,909,000,000
		国庫債券 利付(5年)第155回	6,000,000,000	5,977,680,000
		国庫債券 利付(5年)第156回	3,000,000,000	2,978,700,000
		国庫債券 利付(5年)第157回	16,000,000,000	15,864,000,000
		国庫債券 利付(5年)第158回	6,500,000,000	6,421,285,000
		国庫債券 利付(5年)第159回	2,000,000,000	1,972,240,000
		国庫債券 利付(5年)第160回	3,500,000,000	3,464,930,000
		国庫債券 利付(5年)第161回	2,000,000,000	1,987,660,000
		国庫債券 利付(5年)第162回	15,000,000,000	14,886,300,000
		国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	16,940,840,000
		国庫債券 利付(5年)第164回	5,000,000,000	4,932,900,000
		国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	9,909,100,000
		国庫債券 利付(5年)第166回	4,000,000,000	3,980,960,000
		国庫債券 利付(5年)第167回	9,000,000,000	8,944,560,000
		国庫債券 利付(5年)第168回	12,500,000,000	12,537,000,000
		国庫債券 利付(5年)第169回	3,000,000,000	2,994,510,000
		国庫債券 利付(40年)第1回	1,860,000,000	1,998,793,200
		国庫債券 利付(40年)第2回	2,700,000,000	2,784,591,000
		国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	921,924,000
		国庫債券 利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,660,692,900
		国庫債券 利付(40年)第5回	1,300,000,000	1,265,069,000
		国庫債券 利付(40年)第6回	2,000,000,000	1,894,500,000
		国庫債券 利付(40年)第7回	2,500,000,000	2,245,350,000
		国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,238,280,000
		国庫債券 利付(40年)第9回	4,850,000,000	2,867,223,000
		国庫債券 利付(40年)第10回	2,810,000,000	1,954,017,800
		国庫債券 利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,158,447,500
		国庫債券 利付(40年)第12回	1,370,000,000	793,997,200
		国庫債券 利付(40年)第13回	5,500,000,000	3,122,570,000
		国庫債券 利付(40年)第14回	2,960,000,000	1,789,971,200
		国庫債券 利付(40年)第15回	4,000,000,000	2,675,080,000
		国庫債券 利付(40年)第16回	7,500,000,000	5,508,300,000
		国庫債券 利付(40年)第17回	1,200,000,000	1,147,716,000
		国庫債券 CT利付(5年)第1回	500,000,000	495,455,000
		国庫債券 CT利付(10年)第1回	500,000,000	487,920,000
		国庫債券 CT利付(10年)第2回	1,500,000,000	1,499,325,000
		国庫債券 利付(10年)第341回	2,600,000,000	2,604,420,000
		国庫債券 利付(10年)第342回	4,550,000,000	4,538,989,000
		国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	5,976,480,000
		国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,369,536,000
		国庫債券 利付(10年)第345回	5,500,000,000	5,468,870,000
		国庫債券 利付(10年)第346回	5,000,000,000	4,966,900,000
		国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	8,929,710,000
		国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	9,909,000,000
		国庫債券 利付(10年)第349回	5,500,000,000	5,442,415,000
		国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	11,508,918,500
		国庫債券 利付(10年)第351回	4,000,000,000	3,944,480,000
		国庫債券 利付(10年)第352回	9,000,000,000	8,861,760,000
		国庫債券 利付(10年)第353回	7,000,000,000	6,875,750,000
国庫債券 利付(10年)第354回	3,000,000,000	2,939,850,000
国庫債券 利付(10年)第355回	2,500,000,000	2,444,300,000
国庫債券 利付(10年)第359回	3,500,000,000	3,395,035,000
国庫債券 利付(10年)第360回	14,000,000,000	13,546,820,000
国庫債券 利付(10年)第361回	8,000,000,000	7,719,120,000
国庫債券 利付(10年)第362回	8,500,000,000	8,177,510,000
国庫債券 利付(10年)第363回	12,050,000,000	11,553,419,500
国庫債券 利付(10年)第364回	9,050,000,000	8,646,460,500
国庫債券 利付(10年)第365回	9,500,000,000	9,043,430,000
国庫債券 利付(10年)第366回	9,000,000,000	8,606,520,000
国庫債券 利付(10年)第367回	9,700,000,000	9,242,160,000
国庫債券 利付(10年)第368回	9,000,000,000	8,546,220,000
国庫債券 利付(10年)第369回	12,000,000,000	11,646,840,000
国庫債券 利付(10年)第370回	25,000,000,000	24,185,750,000
国庫債券 利付(10年)第371回	10,000,000,000	9,559,300,000
国庫債券 利付(10年)第372回	12,000,000,000	11,848,080,000
国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	9,663,800,000
国庫債券 利付(10年)第374回	11,000,000,000	10,796,390,000
国庫債券 利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,227,000,000
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	549,755,000
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	175,491,200
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,595,762,000
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	165,006,000
国庫債券 利付(30年)第6回	900,000,000	1,005,786,000
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	668,106,000
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	107,614,000
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	276,564,600
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	254,327,500
国庫債券 利付(30年)第11回	660,000,000	704,193,600
国庫債券 利付(30年)第12回	720,000,000	792,885,600
国庫債券 利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,190,541,600
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	903,144,000
国庫債券 利付(30年)第15回	1,000,000,000	1,137,980,000
国庫債券 利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,611,019,950
国庫債券 利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,693,440,000
国庫債券 利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,460,348,000
国庫債券 利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,733,907,500
国庫債券 利付(30年)第20回	770,000,000	876,845,200
国庫債券 利付(30年)第21回	300,000,000	335,175,000
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	682,998,000
国庫債券 利付(30年)第23回	840,000,000	955,894,800
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	796,670,000
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	557,355,000
国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	956,394,500
国庫債券 利付(30年)第27回	1,150,000,000	1,306,699,000
国庫債券 利付(30年)第28回	1,000,000,000	1,135,340,000
国庫債券 利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,240,520,000
国庫債券 利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,762,075,000
国庫債券 利付(30年)第31回	1,700,000,000	1,850,518,000
国庫債券 利付(30年)第32回	4,000,000,000	4,400,440,000
国庫債券 利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,531,472,000
国庫債券 利付(30年)第34回	4,500,000,000	4,858,515,000
国庫債券 利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,406,099,000
国庫債券 利付(30年)第36回	3,500,000,000	3,647,630,000
国庫債券 利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,354,050,000
国庫債券 利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,604,480,000
国庫債券 利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,423,772,000
国庫債券 利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,298,141,000
国庫債券 利付(30年)第41回	2,000,000,000	1,958,520,000
国庫債券 利付(30年)第42回	3,000,000,000	2,930,850,000
国庫債券 利付(30年)第43回	1,000,000,000	973,910,000
国庫債券 利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,360,142,000
国庫債券 利付(30年)第45回	1,700,000,000	1,590,571,000
国庫債券 利付(30年)第46回	1,800,000,000	1,679,418,000
国庫債券 利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,611,566,000
国庫債券 利付(30年)第48回	1,900,000,000	1,731,698,000
国庫債券 利付(30年)第49回	2,000,000,000	1,817,280,000
国庫債券 利付(30年)第50回	2,400,000,000	1,921,008,000
国庫債券 利付(30年)第51回	1,650,000,000	1,168,183,500
国庫債券 利付(30年)第52回	2,200,000,000	1,628,022,000
国庫債券 利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,281,919,000
国庫債券 利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,337,951,000
国庫債券 利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,176,405,000
国庫債券 利付(30年)第56回	1,700,000,000	1,327,547,000
国庫債券 利付(30年)第57回	2,000,000,000	1,555,140,000
国庫債券 利付(30年)第58回	3,000,000,000	2,322,750,000
国庫債券 利付(30年)第59回	3,000,000,000	2,255,760,000
国庫債券 利付(30年)第60回	1,650,000,000	1,298,154,000
国庫債券 利付(30年)第61回	2,000,000,000	1,490,220,000
国庫債券 利付(30年)第62回	3,000,000,000	2,108,550,000
国庫債券 利付(30年)第63回	3,500,000,000	2,376,815,000
国庫債券 利付(30年)第64回	5,500,000,000	3,712,555,000
国庫債券 利付(30年)第65回	3,800,000,000	2,551,624,000
国庫債券 利付(30年)第66回	6,000,000,000	4,004,760,000
国庫債券 利付(30年)第67回	3,500,000,000	2,463,685,000
国庫債券 利付(30年)第68回	3,450,000,000	2,414,758,500
国庫債券 利付(30年)第69回	2,700,000,000	1,935,873,000
国庫債券 利付(30年)第70回	2,610,000,000	1,862,704,800
国庫債券 利付(30年)第71回	2,700,000,000	1,917,918,000
国庫債券 利付(30年)第72回	2,500,000,000	1,768,950,000
国庫債券 利付(30年)第73回	3,500,000,000	2,466,940,000
国庫債券 利付(30年)第74回	4,000,000,000	3,058,640,000
国庫債券 利付(30年)第75回	3,000,000,000	2,475,150,000
国庫債券 利付(30年)第76回	3,000,000,000	2,531,880,000
国庫債券 利付(30年)第77回	3,000,000,000	2,652,720,000
国庫債券 利付(30年)第78回	2,800,000,000	2,352,392,000
国庫債券 利付(30年)第79回	1,500,000,000	1,193,715,000
国庫債券 利付(30年)第80回	3,500,000,000	3,231,095,000
国庫債券 利付(30年)第81回	5,600,000,000	4,916,408,000
国庫債券 利付(30年)第82回	3,500,000,000	3,219,755,000
国庫債券 利付(20年)第81回	360,000,000	367,855,200
国庫債券 利付(20年)第82回	820,000,000	838,851,800
国庫債券 利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,407,373,600
国庫債券 利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,231,032,000
国庫債券 利付(20年)第85回	400,000,000	412,384,000
国庫債券 利付(20年)第86回	1,700,000,000	1,758,276,000
国庫債券 利付(20年)第87回	500,000,000	516,310,000
国庫債券 利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,142,064,000
国庫債券 利付(20年)第89回	470,000,000	487,075,100
国庫債券 利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,561,080,000
国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	260,720,000
国庫債券 利付(20年)第92回	650,000,000	677,670,500
国庫債券 利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,400,740,000
国庫債券 利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,871,865,000
国庫債券 利付(20年)第95回	1,500,000,000	1,584,180,000
国庫債券 利付(20年)第96回	1,500,000,000	1,575,495,000
国庫債券 利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,585,650,000
国庫債券 利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,370,148,000
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,163,173,000
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	872,767,000
国庫債券 利付(20年)第101回	750,000,000	803,685,000
国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,613,070,000
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	642,912,000
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	425,524,000
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,026,806,000
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	428,336,000
国庫債券 利付(20年)第107回	800,000,000	855,592,000
国庫債券 利付(20年)第108回	1,000,000,000	1,060,830,000
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	956,637,000
国庫債券 利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,787,330,000
国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	539,545,000
国庫債券 利付(20年)第112回	500,000,000	537,145,000
国庫債券 利付(20年)第113回	500,000,000	538,860,000
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,086,050,000
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,198,164,000
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,517,250,000
国庫債券 利付(20年)第118回	1,100,000,000	1,188,418,000
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	854,912,000
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	845,760,000
国庫債券 利付(20年)第121回	1,900,000,000	2,045,236,000
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	963,450,000
国庫債券 利付(20年)第123回	2,000,000,000	2,180,860,000
国庫債券 利付(20年)第124回	1,400,000,000	1,517,950,000
国庫債券 利付(20年)第125回	1,800,000,000	1,977,750,000
国庫債券 利付(20年)第126回	2,000,000,000	2,171,240,000
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,295,076,000
国庫債券 利付(20年)第128回	2,800,000,000	3,023,860,000
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,395,342,000
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,362,910,000
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	853,776,000
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,387,334,000
国庫債券 利付(20年)第133回	1,900,000,000	2,041,740,000
国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	2,042,481,000
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	747,425,000
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	742,084,000
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,067,450,000
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	841,720,000
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,060,000,000
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,203,490,000
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,777,008,000
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,022,152,500
国庫債券 利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,435,355,000
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,366,027,000
国庫債券 利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,520,968,000
国庫債券 利付(20年)第146回	4,500,000,000	4,798,980,000
国庫債券 利付(20年)第147回	5,500,000,000	5,809,210,000
国庫債券 利付(20年)第148回	4,800,000,000	5,020,464,000
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,542,226,500
国庫債券 利付(20年)第150回	4,530,000,000	4,677,904,500
国庫債券 利付(20年)第151回	5,000,000,000	5,053,850,000
国庫債券 利付(20年)第152回	4,150,000,000	4,183,615,000
国庫債券 利付(20年)第153回	6,500,000,000	6,604,195,000
国庫債券 利付(20年)第154回	1,820,000,000	1,825,387,200
国庫債券 利付(20年)第155回	3,950,000,000	3,866,734,000
国庫債券 利付(20年)第156回	7,150,000,000	6,511,076,000
国庫債券 利付(20年)第157回	5,000,000,000	4,420,800,000
国庫債券 利付(20年)第158回	1,970,000,000	1,798,649,400
国庫債券 利付(20年)第159回	1,510,000,000	1,389,502,000
国庫債券 利付(20年)第160回	3,000,000,000	2,782,980,000
国庫債券 利付(20年)第161回	3,000,000,000	2,735,850,000
国庫債券 利付(20年)第162回	3,000,000,000	2,723,940,000
国庫債券 利付(20年)第163回	3,500,000,000	3,163,895,000
国庫債券 利付(20年)第164回	4,000,000,000	3,548,200,000
国庫債券 利付(20年)第165回	3,500,000,000	3,087,980,000
国庫債券 利付(20年)第166回	4,000,000,000	3,613,240,000
国庫債券 利付(20年)第167回	8,500,000,000	7,421,520,000
国庫債券 利付(20年)第168回	3,000,000,000	2,566,140,000
国庫債券 利付(20年)第169回	500,000,000	418,665,000
国庫債券 利付(20年)第170回	6,000,000,000	4,995,720,000
国庫債券 利付(20年)第171回	6,000,000,000	4,967,400,000
国庫債券 利付(20年)第172回	4,840,000,000	4,051,322,000
国庫債券 利付(20年)第173回	7,000,000,000	5,826,800,000
国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	5,769,208,400
国庫債券 利付(20年)第175回	7,500,000,000	6,279,900,000
国庫債券 利付(20年)第176回	8,020,000,000	6,678,735,200
国庫債券 利付(20年)第177回	7,570,000,000	6,155,318,400
国庫債券 利付(20年)第178回	6,950,000,000	5,723,325,000
国庫債券 利付(20年)第179回	9,000,000,000	7,369,830,000
国庫債券 利付(20年)第180回	6,500,000,000	5,591,040,000
国庫債券 利付(20年)第181回	5,000,000,000	4,360,600,000
国庫債券 利付(20年)第182回	4,000,000,000	3,596,800,000
国庫債券 利付(20年)第183回	5,000,000,000	4,713,450,000
国庫債券 利付(20年)第184回	3,000,000,000	2,676,600,000
国庫債券 利付(20年)第185回	2,000,000,000	1,777,280,000
国庫債券 利付(20年)第186回	8,000,000,000	7,598,240,000
国庫債券 利付(20年)第187回	3,000,000,000	2,742,660,000
国庫債券 利付(20年)第188回	6,000,000,000	5,762,880,000
大韓民国円貨債券(2023) 第2回	100,000,000	100,285,000
大韓民国円貨債券(2023) 第3回	100,000,000	101,000,000
ポーランド共和国 第16回円貨債券(2023)	100,000,000	99,842,000
ポーランド共和国 第17回円貨債券(2023)	100,000,000	100,115,000
ハンガリー円貨債券(2020) 第8回	100,000,000	99,509,000
ハンガリー円貨債券(2020) 第1回	100,000,000	98,122,000
小計	銘柄数:277	1,015,880,000,000	962,577,759,450
	組入時価比率:82.9%		83.4%
	合計			962,577,759,450
地方債証券	日本円	東京都 公募第747回	100,000,000	100,298,000
		東京都 公募第751回	100,000,000	100,163,000
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,256,000
		東京都 公募第761回	100,000,000	99,321,000
		東京都 公募第769回	500,000,000	496,680,000
		東京都 公募第778回	100,000,000	98,775,000
		東京都 公募第784回	200,000,000	197,540,000
		東京都 公募第794回	100,000,000	97,204,000
		東京都 公募第800回	100,000,000	96,959,000
		東京都 公募第813回	200,000,000	193,048,000
		東京都 公募第822回	130,000,000	123,522,100
		東京都 公募第830回	400,000,000	381,240,000
		東京都 公募第843回	400,000,000	393,588,000
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	112,076,000
		東京都 公募第10回	200,000,000	217,894,000
		東京都 公募(30年)第5回	300,000,000	209,616,000
		東京都 公募第7回	100,000,000	102,280,000
		東京都 公募(20年)第11回	100,000,000	104,769,000
		東京都 公募(20年)第13回	100,000,000	105,667,000
		東京都 公募(20年)第15回	100,000,000	107,295,000
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	212,530,000
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	213,220,000
		東京都 公募(20年)第20回	280,000,000	300,577,200
		東京都 公募第23回	100,000,000	108,702,000
		東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	106,493,000
		東京都 公募(20年)第28回	100,000,000	105,209,000
		東京都 公募(20年)第29回	200,000,000	209,668,000
		東京都 公募(20年)第30回	100,000,000	103,787,000
		東京都 公募(20年)第32回	100,000,000	100,552,000
		北海道 公募平成27年度第7回	100,000,000	100,338,000
		北海道 公募平成29年度第5回	200,000,000	198,396,000
		北海道 公募平成29年度第7回	100,000,000	99,199,000
		北海道 公募平成29年度第9回	100,000,000	99,111,000
		北海道 公募平成29年度第11回	100,000,000	89,875,000
		北海道 公募平成30年度第15回	223,200,000	211,589,136
		北海道 公募平成30年度第18回	200,000,000	195,828,000
		北海道 公募令和2年度第4回	300,000,000	290,751,000
		北海道 公募令和4年度第5回	100,000,000	95,171,000
		北海道 公募令和5年度第2回	100,000,000	98,918,000
		北海道 公募令和5年度第8回	100,000,000	98,725,000
		北海道 公募令和5年度第10回	300,000,000	294,606,000
		宮城県 公募第31回1号	300,000,000	301,059,000
		宮城県 公募第32回2号	100,000,000	99,378,000
		神奈川県 公募第231回	200,000,000	198,212,000
		神奈川県 公募第243回	200,000,000	193,866,000
		神奈川県 公募第247回	339,150,000	328,039,446
		神奈川県 公募第254回	180,000,000	171,334,800
		神奈川県 公募第258回	100,000,000	95,420,000
		神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	113,814,000
		神奈川県 公募第7回	300,000,000	314,346,000
		神奈川県 公募(20年)第13回	100,000,000	108,292,000
		神奈川県 公募(20年)第14回	100,000,000	107,500,000
		神奈川県 公募(20年)第17回	200,000,000	216,044,000
		神奈川県 公募(20年)第20回	100,000,000	106,241,000
		神奈川県 公募(20年)第21回	200,000,000	212,840,000
		神奈川県 公募(20年)第26回	100,000,000	103,463,000
		神奈川県 公募(20年)第27回	100,000,000	102,312,000
		神奈川県 公募(20年)第32回	100,000,000	87,350,000
		神奈川県 公募(20年)第46回	100,000,000	80,223,000
		大阪府 公募第417回	102,000,000	101,519,580
		大阪府 公募第423回	100,000,000	99,123,000
		大阪府 公募第429回	179,000,000	177,011,310
		大阪府 公募第451回	130,000,000	125,853,000
		大阪府 公募第452回	100,000,000	96,698,000
大阪府 公募第458回	140,000,000	135,013,200
大阪府 公募第467回	140,000,000	134,358,000
大阪府 公募第469回	150,000,000	143,218,500
大阪府 公募第479回	200,000,000	190,902,000
大阪府 公募第481回	100,000,000	95,856,000
大阪府 公募第489回	176,000,000	170,783,360
大阪府 公募第492回	156,000,000	154,836,240
大阪府 公募(20年)第1回	100,000,000	107,801,000
大阪府 公募(20年)第2回	100,000,000	108,230,000
大阪府 公募第5回	100,000,000	108,414,000
大阪府 公募第8回	100,000,000	107,039,000
大阪府 公募(20年)第12回	230,000,000	236,479,100
大阪府 公募(5年)第174回	200,000,000	199,512,000
大阪府 公募(5年)第178回	400,000,000	398,480,000
大阪府 公募(5年)第184回	400,000,000	397,024,000
大阪府 公募(5年)第187回	144,000,000	142,744,320
大阪府 公募(5年)第190回	200,000,000	197,998,000
京都府 公募(20年)平成20年度第2回	200,000,000	214,108,000
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	102,939,000
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	199,514,000
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	100,386,000
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	192,674,000
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	200,000,000	177,362,000
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	99,262,000
京都府 公募令和3年度第5回	100,000,000	79,997,000
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	98,928,000
兵庫県 公募令和3年度第5回	100,000,000	95,160,000
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	218,634,000
兵庫県 公募(15年)第1回	300,000,000	307,653,000
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	205,322,000
兵庫県 公募(15年)第8回	500,000,000	511,105,000
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	100,167,000
兵庫県 公募第2回	100,000,000	105,951,000
兵庫県 公募第9回	100,000,000	108,346,000
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	213,426,000
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	106,294,000
兵庫県 公募(20年)第19回	100,000,000	104,580,000
兵庫県 公募(20年)第21回	100,000,000	104,078,000
兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	102,369,000
静岡県 公募平成27年度第11回	115,400,000	115,006,486
静岡県 公募平成28年度第2回	300,000,000	298,827,000
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	99,326,000
静岡県 公募(31年)第1回	174,000,000	169,966,680
静岡県 公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,484,000
静岡県 公募(5年)令和3年度第5回	300,000,000	297,879,000
静岡県 公募(15年)第2回	300,000,000	308,454,000
静岡県 公募(15年)第5回	200,000,000	204,470,000
静岡県 公募(15年)第9回	100,000,000	100,169,000
静岡県 公募(30年)第15回	100,000,000	69,675,000
静岡県 公募(20年)第11回	100,000,000	106,870,000
静岡県 公募(20年)第14回	200,000,000	212,928,000
静岡県 公募(20年)第18回	200,000,000	206,800,000
静岡県 公募(20年)第30回	200,000,000	164,802,000
愛知県 公募(20年)平成19年度第2回	100,000,000	105,711,000
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	106,394,000
愛知県 公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	214,256,000
愛知県 公募(15年)平成23年度第13回	100,000,000	102,613,000
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	106,087,000
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	411,256,000
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	107,220,000
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	122,487,600
愛知県 公募(20年)平成25年度第17回	400,000,000	420,040,000
愛知県 公募(20年)平成26年度第4回	100,000,000	104,148,000
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	97,697,000
愛知県 公募平成26年度第13回	200,000,000	203,744,000
愛知県 公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	301,047,000
愛知県 公募(30年)平成27年度第8回	100,000,000	92,830,000
愛知県 公募平成27年度第15回	100,000,000	100,307,000
愛知県 公募平成29年度第8回	100,000,000	99,199,000
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	99,032,000
愛知県 公募平成30年度第7回	200,000,000	197,152,000
愛知県 公募令和3年度第10回	200,000,000	198,244,000
広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	99,007,000
広島県 公募平成29年度第4回	211,300,000	209,518,741
広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	96,881,000
広島県 公募令和2年度第7回	300,000,000	289,422,000
広島県 公募令和5年度第4回	140,000,000	139,241,200
広島県 公募(20年)令和3年度第2回	100,000,000	80,234,000
埼玉県 公募平成27年度第9回	100,000,000	99,889,000
埼玉県 公募平成28年度第5回	100,000,000	99,335,000
埼玉県 公募平成30年度第4回	200,000,000	197,488,000
埼玉県 公募令和元年度第4回	100,000,000	97,228,000
埼玉県 公募令和2年度第4回	300,000,000	290,613,000
埼玉県 公募令和5年度第4回	100,000,000	97,786,000
埼玉県 公募(15年)第1回	200,000,000	203,060,000
埼玉県 公募(15年)第2回	200,000,000	202,140,000
埼玉県 公募(15年)第3回	100,000,000	96,954,000
埼玉県 公募(25年)第2回	200,000,000	167,752,000
埼玉県 公募(30年)第9回	200,000,000	153,262,000
埼玉県 公募(30年)第11回	100,000,000	67,756,000
埼玉県 公募(15年)第7回	200,000,000	181,300,000
埼玉県 公募(15年)第8回	100,000,000	89,715,000
埼玉県 公募(20年)第6回	100,000,000	107,054,000
埼玉県 公募(20年)第13回	100,000,000	105,249,000
埼玉県 公募(20年)第16回	200,000,000	199,240,000
埼玉県 公募(20年)第19回	200,000,000	180,870,000
埼玉県 公募(20年)第20回	100,000,000	90,742,000
埼玉県 公募(20年)第26回	100,000,000	82,052,000
埼玉県 公募(20年)第27回	100,000,000	81,844,000
福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,290,000
福岡県 公募平成23年度第1回	100,000,000	102,567,000
福岡県 公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	200,712,000
福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	300,000,000	276,186,000
福岡県 公募(15年)令和元年度第2回	200,000,000	182,416,000
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	113,706,000
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	97,883,000
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	78,639,000
福岡県 公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	66,953,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	320,829,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	106,438,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	319,125,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	326,406,000
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	105,704,000
福岡県 公募(20年)平成26年度第1回	100,000,000	104,159,000
福岡県 公募(20年)平成29年度第1回	100,000,000	90,669,000
福岡県 公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	200,000,000	160,852,000
千葉県 公募平成27年度第6回	200,000,000	200,612,000
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	198,672,000
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	99,009,000
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	98,896,000
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	291,519,000
千葉県 公募令和3年度第2回	200,000,000	198,708,000
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	95,772,000
千葉県 公募令和5年度第9回	200,000,000	195,152,000
千葉県 公募(20年)第1回	400,000,000	410,248,000
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	108,480,000
千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	212,416,000
千葉県 公募(20年)第16回	300,000,000	313,104,000
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	102,321,000
千葉県 公募(20年)第20回	100,000,000	90,303,000
千葉県 公募(20年)第25回	100,000,000	89,259,000
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	197,302,000
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	115,508,400
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	288,747,000
長野県 公募令和3年度第5回	100,000,000	99,023,000
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	198,410,000
茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	97,334,000
茨城県 公募令和5年度第2回	200,000,000	198,464,000
群馬県 公募第12回	100,000,000	100,338,000
群馬県 公募第22回	100,000,000	96,640,000
群馬県 公募(5年)第13回	300,000,000	297,636,000
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	106,075,000
大分県 公募令和5年度第1回	100,000,000	98,809,000
共同発行市場地方債 公募第152回	400,000,000	401,356,000
共同発行市場地方債 公募第154回	400,000,000	400,772,000
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	199,260,000
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	298,626,000
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	297,960,000
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	595,980,000
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	98,562,000
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	394,996,000
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	296,094,000
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	598,428,300
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	97,960,000
共同発行市場地方債 公募第194回	300,000,000	292,698,000
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	388,672,000
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	291,345,000
共同発行市場地方債 公募第198回	110,000,000	106,683,500
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	96,974,000
共同発行市場地方債 公募第204回	100,000,000	96,546,000
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	290,583,000
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	288,558,000
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	384,396,000
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	285,189,000
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	239,270,000
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	287,202,000
共同発行市場地方債 公募第239回	100,000,000	98,209,000
共同発行市場地方債 公募第256回	500,000,000	502,695,000
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	107,713,000
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	94,964,000
堺市 公募第3回	100,000,000	94,859,000
堺市 公募令和5年度第2回	200,000,000	196,904,000
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	97,204,000
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	96,003,000
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	78,977,000
島根県 公募(5年)令和2年度第3回	150,000,000	149,541,000
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,247,000
福島県 公募令和3年度第2回	300,000,000	297,102,000
熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	130,999,440
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,037,000
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,069,000
新潟市 公募令和5年度第1回	200,000,000	196,660,000
静岡市 公募令和5年度第1回	100,000,000	99,458,000
大阪市 公募平成27年度第6回	100,000,000	100,306,000
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	290,592,000
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	287,721,000
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	102,745,000
大阪市 公募(15年)第2回	200,000,000	205,728,000
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	318,060,000
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	107,913,000
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	107,129,000
大阪市 公募(20年)第17回	200,000,000	212,714,000
大阪市 公募(20年)第19回	100,000,000	99,166,000
大阪市 公募(20年)第26回	100,000,000	90,096,000
名古屋市 公募第501回	200,000,000	198,168,000
名古屋市 公募第503回	100,000,000	98,914,000
名古屋市 公募第504回	200,000,000	197,498,000
名古屋市 公募第511回	200,000,000	193,360,000
名古屋市 公募第512回	300,000,000	290,685,000
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	101,340,000
名古屋市 公募(5年)第30回	200,000,000	198,060,000
名古屋市 公募(30年)第13回	100,000,000	79,701,000
名古屋市 公募(20年)第15回	100,000,000	106,099,000
名古屋市 公募(20年)第17回	200,000,000	199,470,000
名古屋市 公募(20年)第18回	100,000,000	98,509,000
名古屋市 公募(20年)第19回	100,000,000	89,202,000
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,249,000
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	100,379,620
京都市 公募平成30年度第1回	101,090,000	99,883,996
京都市 公募(20年)第2回	100,000,000	102,221,000
京都市 公募(20年)第5回	200,000,000	209,428,000
京都市 公募(20年)第6回	100,000,000	106,015,000
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	101,791,000
京都市 公募(20年)第15回	200,000,000	179,892,000
神戸市 公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	106,567,000
神戸市 公募平成25年度第12回	100,000,000	104,137,000
神戸市 公募(20年)平成26年度第3回	100,000,000	103,485,000
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	199,112,000
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	153,262,000
神戸市 公募令和3年度第6回	100,000,000	69,627,000
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	298,572,000
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	99,287,000
横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	193,856,000
横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	225,372,000
横浜市 公募(20年)第11回	100,000,000	104,330,000
横浜市 公募(20年)第18回	100,000,000	107,588,000
横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	106,778,000
横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	102,029,000
横浜市 公募(20年)第32回	100,000,000	98,606,000
横浜市 公募(20年)第35回	100,000,000	89,592,000
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	205,520,000
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	106,895,000
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	200,000,000	213,790,000
札幌市 公募(20年)平成28年度第4回	100,000,000	89,461,000
札幌市 公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	95,074,000
札幌市 公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	96,311,000
札幌市 公募(20年)第6回	200,000,000	215,642,000
川崎市 公募第95回	160,000,000	155,312,000
川崎市 公募(20年)第14回	200,000,000	213,784,000
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	104,647,000
川崎市 公募(20年)第18回	100,000,000	104,306,000
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	101,983,000
川崎市 公募(20年)第20回	100,000,000	99,266,000
川崎市 公募(20年)第22回	100,000,000	89,807,000
川崎市 公募(20年)第24回	100,000,000	91,547,000
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	76,093,000
川崎市 公募(5年)第62回	200,000,000	198,484,000
川崎市 公募(5年)第66回	230,000,000	227,663,200
川崎市 公募(5年)第67回	100,000,000	99,311,000
北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	192,374,000
北九州市 公募(10年)令和5年度第2回	200,000,000	196,662,000
北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	211,758,000
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	106,433,000
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	215,238,000
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	107,495,000
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	103,580,000
福岡市 公募(5年)2020年度第9回	300,000,000	298,941,000
福岡市 公募(20年)2021年度第6回	100,000,000	80,785,000
広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	501,495,000
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	236,148,670
広島市 公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	95,497,000
広島市 公募(10年)令和5年度第5回	100,000,000	98,330,000
さいたま市 公募第21回	320,100,000	314,754,330
相模原市 公募令和5年度第1回	100,000,000	98,863,000
三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	154,099,450
三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	196,660,000
福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	199,098,000
福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	193,816,000
福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	95,731,000
徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	198,074,000
徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	296,085,000
山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	96,906,000
岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	167,905,179
岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	289,563,000
岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	95,179,000
秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	111,178,100
神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	98,459,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	100,000,000	80,254,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	80,546,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	106,722,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回	300,000,000	322,620,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第128回	100,000,000	96,962,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第148回	100,000,000	88,678,000
福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	106,402,000
福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	99,852,000
福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	88,855,000
東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	307,989,000
東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	98,259,000
小計	銘柄数:352	59,626,020,000	59,002,496,184
	組入時価比率:5.1%		5.1%
	合計			59,002,496,184
特殊債券	日本円	新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	116,185,680
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	309,354,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	102,258,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	101,352,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	99,976,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	95,415,000
		第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	61,772,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	101,608,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	400,000,000	397,808,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	198,512,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	99,263,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	297,084,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	196,806,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	296,022,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第109回	100,000,000	62,745,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回	400,000,000	397,608,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	383,212,000
		日本政策投資銀行社債 政府保証第37回	400,000,000	397,180,000
		日本政策投資銀行社債 政府保証第41回	333,000,000	329,360,310
		日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	420,000,000	415,690,800
		日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	300,000,000	293,448,000
		日本政策投資銀行社債 政府保証第62回	200,000,000	192,688,000
		日本政策投資銀行社債 政府保証第75回	370,000,000	353,823,600
		日本政策投資銀行社債 政府保証第78回	220,000,000	214,291,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1回	400,000,000	460,968,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回	100,000,000	113,070,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回	300,000,000	310,311,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	100,000,000	104,088,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	500,000,000	527,930,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第26回	100,000,000	113,003,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	200,000,000	226,630,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	300,000,000	321,645,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第43回	300,000,000	258,159,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	100,000,000	108,108,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第55回	100,000,000	108,083,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	100,000,000	105,651,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第95回	200,000,000	212,252,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	350,000,000	368,672,500
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	600,000,000	640,056,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第126回	100,000,000	101,621,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	274,272,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	92,518,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第151回	100,000,000	99,477,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第152回	100,000,000	92,901,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第155回	100,000,000	100,041,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	100,605,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第160回	200,000,000	199,208,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第163回	100,000,000	98,661,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	98,194,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	100,000,000	62,342,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	88,978,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回	100,000,000	69,113,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	137,664,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第278回	300,000,000	298,935,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	107,483,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	215,218,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	215,548,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	200,000,000	216,818,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	216,268,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第111回	100,000,000	107,701,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	214,340,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	105,800,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第127回	300,000,000	324,207,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	106,959,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回	100,000,000	106,094,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	100,588,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回	100,000,000	106,037,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	300,000,000	317,355,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	300,000,000	315,606,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	305,307,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	200,000,000	211,700,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	100,000,000	105,933,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	106,429,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第185回	200,000,000	213,370,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第196回	400,000,000	427,228,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第214回	100,000,000	103,740,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	103,746,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	96,997,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	200,000,000	207,280,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	96,466,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第226回	100,000,000	102,599,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第228回	100,000,000	102,579,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回	100,000,000	101,668,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第237回	100,000,000	98,071,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	499,500,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	500,000,000	494,430,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	200,000,000	199,564,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第255回	100,000,000	99,904,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回	400,000,000	400,880,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第259回	100,000,000	98,658,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回	583,000,000	584,235,960
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	150,269,160
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第278回	100,000,000	88,298,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	181,102,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	100,000,000	99,271,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	400,195,120
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	99,139,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	594,726,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	98,877,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	77,279,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	494,925,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	129,378,220
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第350回	100,000,000	75,546,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	98,584,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	196,912,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	98,724,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第388回	100,000,000	65,869,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第391回	113,000,000	109,363,660
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第398回	100,000,000	66,441,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第436回	300,000,000	272,514,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第449回	500,000,000	495,130,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第453回	200,000,000	197,284,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第463回	500,000,000	471,170,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第473回	500,000,000	491,835,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第475回	200,000,000	192,822,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第479回	500,000,000	495,310,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9回	100,000,000	114,158,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	500,000,000	573,895,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	115,527,000
公営企業債券 30年第4回財投機関債	300,000,000	349,500,000
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	106,271,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	300,000,000	323,079,000
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	107,539,000
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	103,887,000
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	325,332,000
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	433,184,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	317,763,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第19回	200,000,000	213,340,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回	100,000,000	106,390,000
地方公共団体金融機構債券 F96回	300,000,000	308,169,000
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	102,654,000
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	102,637,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第24回	200,000,000	211,302,000
地方公共団体金融機構債券 F143回	300,000,000	307,761,000
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	102,165,000
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	101,819,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回	100,000,000	105,649,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第32回	100,000,000	104,631,000
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	200,000,000	204,640,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第37回	200,000,000	206,684,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	300,000,000	308,121,000
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	305,733,000
地方公共団体金融機構債券 F243回	300,000,000	307,383,000
地方公共団体金融機構債券 F248回	100,000,000	101,104,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	200,000,000	203,912,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第40回	100,000,000	101,471,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第43回	100,000,000	98,914,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第44回	200,000,000	199,950,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第75回	124,000,000	124,333,560
政保 地方公共団体金融機構債券 第76回	141,000,000	141,373,650
政保 地方公共団体金融機構債券 第77回	121,000,000	121,271,040
地方公共団体金融機構債券 第77回	100,000,000	100,256,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	616,000,000	617,324,400
地方公共団体金融機構債券 F308回	200,000,000	193,546,000
地方公共団体金融機構債券 第79回	400,000,000	400,968,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第80回	300,000,000	300,306,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	116,000,000	115,403,760
地方公共団体金融機構債券 第84回	100,000,000	99,389,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第85回	100,000,000	99,354,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第53回	200,000,000	172,822,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第91回	300,000,000	297,885,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第58回	100,000,000	91,302,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第95回	137,000,000	135,994,420
地方公共団体金融機構債券 第95回	200,000,000	198,434,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第97回	300,000,000	297,498,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第98回	122,000,000	121,024,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第100回	108,000,000	106,800,120
地方公共団体金融機構債券 第101回	400,000,000	396,252,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	157,000,000	154,899,340
地方公共団体金融機構債券 第67回	100,000,000	87,243,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	98,489,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	108,531,500
地方公共団体金融機構債券 第1回	200,000,000	129,310,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回	116,000,000	113,037,360
政保 地方公共団体金融機構債券 第120回	103,000,000	99,906,910
政保 地方公共団体金融機構債券 第121回	100,000,000	96,730,000
地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	58,123,000
地方公共団体金融機構債券 12回	200,000,000	140,166,000
地方公共団体金融機構債券 第166回	200,000,000	195,210,000
地方公共団体金融機構債券 第171回	100,000,000	97,492,000
公営企業債券(20年) 第19回財投機関債	100,000,000	104,600,000
公営企業債券(20年) 第20回財投機関債	100,000,000	104,720,000
公営企業債券(20年) 第23回財投機関債	200,000,000	211,204,000
公営企業債券(20年) 第24回財投機関債	100,000,000	106,431,000
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	100,000,000	107,432,000
首都高速道路 第28回	200,000,000	198,106,000
首都高速道路 第33回	300,000,000	297,909,000
阪神高速道路 第25回	100,000,000	99,369,000
日本政策金融公庫債券 政府保証第47回	100,000,000	98,883,000
日本政策金融公庫債券 政府保証第55回	108,000,000	105,629,400
日本政策金融公庫債券 政府保証第63回	270,000,000	259,035,300
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	101,962,000
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	101,558,000
都市再生債券 財投機関債第101回	100,000,000	101,132,000
都市再生債券 財投機関債第109回	100,000,000	100,951,000
都市再生債券 財投機関債第113回	300,000,000	301,338,000
都市再生債券 財投機関債第121回	200,000,000	195,710,000
都市再生債券 財投機関債第127回	200,000,000	198,342,000
都市再生債券 財投機関債第141回	100,000,000	88,473,000
都市再生債券 財投機関債第155回	100,000,000	63,660,000
都市再生債券 財投機関債第166回	100,000,000	61,573,000
都市再生債券 財投機関債第170回	100,000,000	80,866,000
都市再生債券 財投機関債第191回	100,000,000	85,697,000
民間都市開発推進機構 政府保証第17回	400,000,000	399,104,000
民間都市開発推進機構 政府保証第20回	113,600,000	112,195,904
関西国際空港債券 政府保証第54回	400,000,000	429,492,000
福祉医療機構債券 第50回財投機関債	300,000,000	297,408,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	400,000,000	418,776,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	211,284,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	107,833,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	107,086,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	100,000,000	108,111,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	900,000,000	922,590,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	108,022,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	100,000,000	107,150,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	200,000,000	213,174,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	200,000,000	205,388,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	100,000,000	106,933,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回	100,000,000	102,587,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回	100,000,000	105,842,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	100,000,000	106,408,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第119回	100,000,000	102,815,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	106,619,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	300,000,000	319,014,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	100,000,000	105,617,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	200,000,000	203,784,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第134回	100,000,000	102,726,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	200,000,000	205,524,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	100,000,000	102,374,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第162回	100,000,000	100,032,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	450,000,000	451,012,500
住宅金融支援機構債券 財投機関債第188回	300,000,000	298,161,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第195回	100,000,000	88,964,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	300,000,000	297,699,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第203回	100,000,000	99,327,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第208回	200,000,000	198,374,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第213回	100,000,000	99,229,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第222回	200,000,000	197,798,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	100,000,000	95,172,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第227回	100,000,000	98,966,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回	130,000,000	128,230,700
住宅金融支援機構債券 財投機関債第277回	100,000,000	68,288,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第301回	300,000,000	298,785,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第306回	200,000,000	178,860,000
住宅金融支援機構債券 政府保証第29回	200,000,000	195,246,000
成田国際空港 第19回	100,000,000	99,773,000
成田国際空港 第39回	300,000,000	268,683,000
商工債券 利付第845回い号	300,000,000	299,196,000
商工債券 利付第852回い号	100,000,000	99,189,000
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	395,988,000
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	197,792,000
商工債券 利付第862回い号	100,000,000	98,848,000
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,576,000
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	98,705,000
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	98,984,000
商工債券 利付第876回い号	400,000,000	394,976,000
商工債券 利付第878回い号	200,000,000	197,110,000
商工債券 利付第879回い号	400,000,000	394,828,000
商工債券 利付第883回い号	200,000,000	198,196,000
商工債券 利付第885回い号	300,000,000	297,264,000
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	298,527,000
しんきん中金債券 利付第377回	100,000,000	99,311,000
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	396,724,000
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	99,076,000
しんきん中金債券 利付第387回	100,000,000	98,865,000
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	99,150,000
しんきん中金債券 利付第401回	300,000,000	297,063,000
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	98,756,000
しんきん中金債券 利付第403回	100,000,000	98,537,000
しんきん中金債券 利付第407回	300,000,000	297,375,000
しんきん中金債券 利付第412回	100,000,000	99,114,000
商工債券 利付(3年)第274回	200,000,000	199,334,000
商工債券 利付(3年)第289回	100,000,000	99,434,000
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	200,304,000
商工債券 利付(10年)第16回	100,000,000	100,077,000
商工債券 利付(10年)第41回	300,000,000	282,642,000
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	216,156,000
国際協力機構債券 第15回財投機関債	100,000,000	105,714,000
国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	103,109,000
国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	98,855,000
国際協力機構債券 第35回財投機関債	100,000,000	99,303,000
国際協力機構債券 第40回財投機関債	100,000,000	99,150,000
国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	95,660,000
東日本高速道路 第57回	100,000,000	99,323,000
東日本高速道路 第61回	200,000,000	194,148,000
東日本高速道路 第64回	100,000,000	96,799,000
東日本高速道路 第69回	100,000,000	96,896,000
東日本高速道路 第83回	200,000,000	198,416,000
東日本高速道路 第86回	400,000,000	395,640,000
東日本高速道路 第89回	130,000,000	128,583,000
東日本高速道路 第95回	850,000,000	842,537,000
中日本高速道路 第63回	100,000,000	100,324,000
中日本高速道路 第86回	500,000,000	497,680,000
中日本高速道路 第89回	100,000,000	99,256,000
中日本高速道路 第90回	300,000,000	297,468,000
中日本高速道路 第91回	200,000,000	198,108,000
中日本高速道路 第93回	200,000,000	197,946,000
中日本高速道路 第96回	200,000,000	199,056,000
中日本高速道路 第97回	200,000,000	200,260,000
中日本高速道路 第98回	300,000,000	299,142,000
中日本高速道路 第101回	500,000,000	495,895,000
西日本高速道路 第29回	200,000,000	199,770,000
西日本高速道路 第30回	300,000,000	298,488,000
西日本高速道路 第34回	300,000,000	298,695,000
西日本高速道路 第61回	300,000,000	297,567,000
西日本高速道路 第62回	1,100,000,000	1,089,583,000
西日本高速道路 第64回	200,000,000	198,106,000
西日本高速道路 第69回	200,000,000	198,216,000
西日本高速道路 第77回	200,000,000	198,266,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	200,000,000	204,506,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	300,000,000	287,055,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	300,000,000	289,722,000
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	14,071,000	14,572,068
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	48,879,000	50,578,522
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	43,182,000	44,166,549
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	50,703,000	52,256,539
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	37,520,000	38,426,858
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	24,842,000	25,546,767
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	46,980,000	48,446,245
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	54,255,000	55,310,259
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	82,704,000	83,618,706
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	71,937,000	73,246,972
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	48,806,000	49,523,936
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	17,545,000	18,022,224
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	42,830,000	44,064,360
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	28,537,000	28,628,603
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	62,916,000	63,014,148
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	136,030,000	136,699,267
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	85,050,000	86,104,620
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	17,915,000	18,542,204
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	18,277,000	18,904,997
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	17,341,000	17,948,455
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	16,498,000	17,018,346
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	46,878,000	47,905,096
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	66,708,000	68,192,920
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	22,407,000	22,922,809
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	53,546,000	54,148,927
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	51,548,000	52,913,506
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	50,988,000	52,545,173
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	56,106,000	57,667,991
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	90,150,000	92,356,872
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	165,790,000	170,287,882
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	50,094,000	51,157,495
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	89,346,000	89,944,618
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	80,112,000	80,498,940
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	64,374,000	65,143,913
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	53,522,000	54,234,377
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	136,060,000	135,747,062
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	232,120,000	231,414,355
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	36,499,000	36,110,285
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	37,185,000	36,810,918
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	38,295,000	37,760,401
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	81,302,000	79,345,873
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	87,132,000	84,087,607
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	45,999,000	44,924,463
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	49,054,000	47,618,679
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	144,783,000	141,289,386
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	151,323,000	147,987,841
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	101,892,000	99,385,456
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	49,870,000	48,531,489
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	50,674,000	49,468,972
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	232,728,000	219,655,668
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	299,040,000	279,949,286
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	195,588,000	183,412,647
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	131,194,000	123,679,207
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	131,986,000	124,058,920
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	65,428,000	61,606,350
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	131,860,000	123,993,232
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	66,119,000	61,821,265
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	66,815,000	62,532,158
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	68,324,000	63,979,960
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	270,296,000	252,278,068
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	205,392,000	191,638,951
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	136,844,000	127,596,082
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	140,556,000	131,183,725
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	142,586,000	132,040,339
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	71,280,000	65,988,172
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	72,055,000	66,935,492
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	71,844,000	66,322,788
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	223,332,000	204,949,543
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	221,460,000	203,202,837
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	226,419,000	207,148,478
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	393,070,000	356,050,667
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	158,974,000	145,313,364
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	161,174,000	146,760,209
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	161,472,000	147,451,386
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	250,863,000	228,847,263
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	255,603,000	232,348,239
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	168,792,000	153,923,112
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	254,931,000	233,460,711
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	169,092,000	154,720,870
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	169,174,000	154,621,652
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	258,378,000	235,738,919
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	430,450,000	392,243,258
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	264,063,000	240,764,721
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	266,811,000	242,685,949
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	265,260,000	240,108,046
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	177,662,000	161,931,806
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	265,749,000	244,215,358
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	267,621,000	245,081,959
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	178,624,000	164,469,834
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	544,524,000	501,087,320
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	275,139,000	254,211,927
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	185,220,000	174,029,007
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	192,618,000	184,674,433
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	290,310,000	282,062,292
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	193,436,000	189,640,785
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	387,636,000	377,774,540
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	487,960,000	473,574,939
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	294,588,000	287,526,725
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	494,525,000	484,500,978
貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	199,632,000	198,793,545
小計	銘柄数:412	77,998,672,000	77,121,136,807
	組入時価比率:6.6%		6.7%
	合計			77,121,136,807
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	100,000,000	95,961,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第42回円貨社債	300,000,000	301,407,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	100,000,000	99,233,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第25回非上位円貨社債	200,000,000	197,108,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第29回非上位円貨社債	100,000,000	100,155,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第36回円貨社債	100,000,000	99,979,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債	100,000,000	100,046,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018	100,000,000	98,038,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第22回円貨社債(2024	200,000,000	199,546,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第26回円貨社債(2024	100,000,000	100,330,000
		ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第4回円貨社債	100,000,000	99,878,000
		エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	100,000,000	100,047,000
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	97,874,000
		フランス電力 第4回円貨社債(2017)	100,000,000	100,059,000
		ビー・エヌ・ピー・パリバ 第8回円貨社債	200,000,000	199,802,000
		INPEX 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	496,450,000
		清水建設 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,355,000
		長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,196,000
		戸田建設 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,154,000
		五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,852,000
		大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,029,000
		大和ハウス工業 第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	284,559,000
		大和ハウス工業 第26回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,994,000
		大和ハウス工業 第29回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,841,000
		森永乳業 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,634,000
		明治ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,420,000
		アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	298,101,000
		アサヒグループホールディングス 第23回特定社債間限定同順位	100,000,000	97,561,000
		コカ・コーラボトラーズジャパン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,096,000
		コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,832,000
		ニチレイ 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,833,000
		日本たばこ産業 第13回	100,000,000	98,193,000
		ヒューリック 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,722,000
		三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,748,000
		野村不動産ホールディングス 第15回	100,000,000	95,129,000
		森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	198,184,000
		森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,356,000
		東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,934,000
		東急不動産ホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,854,000
		東急不動産ホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,632,000
		セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約	600,000,000	597,960,000
		セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	197,220,000
		東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,161,000
		東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,408,000
		旭化成 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,446,000
		旭化成 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,315,000
		日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,906,000
		王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,798,000
		王子ホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付	600,000,000	595,182,000
		日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,135,000
		大王製紙 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,912,000
		レゾナックホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,379,000
		レゾナックホールディングス 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,622,000
		住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,750,000
		住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,234,000
		住友化学 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,551,000
		住友化学 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,615,000
		住友化学 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,578,000
		イビデン 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,895,000
		日本酸素ホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,144,000
		日本酸素ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,009,000
		三菱瓦斯化学 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,217,000
		三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,481,000
		三井化学 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,287,000
JSR 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,790,000
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,860,000
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,520,000
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,546,000
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,181,000
UBE株式会社 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,143,000
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,311,000
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,705,000
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,432,000
アステラス製薬 第1回無担保社債間限定	100,000,000	99,786,000
アステラス製薬 第3回無担保社債間限定	100,000,000	99,504,000
アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	100,000,000	99,062,000
テルモ 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,830,000
DIC 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,345,000
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,732,000
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,584,000
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,378,000
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,473,000
富士フイルムホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,005,000
富士フイルムホールディングス 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,100,000
コニカミノルタホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,497,000
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,305,000
JXホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,335,000
コスモエネルギーホールディングス 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,895,000
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,082,000
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,007,000
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,292,000
AGC 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,005,000
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,019,000
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,653,000
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,597,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順	100,000,000	99,409,000
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,783,000
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,730,000
住友金属鉱山 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,238,000
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,086,000
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,085,000
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,577,000
小松製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,037,000
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,717,000
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,475,000
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,554,000
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,779,000
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,481,000
セガサミーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,911,000
日本精工 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,610,000
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,202,000
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,904,000
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,035,000
富士電機 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,049,000
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,431,000
セイコーエプソン 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,290,000
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,136,000
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,529,000
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,256,000
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,068,000
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,200,000
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,430,000
ソニー 第39回	100,000,000	99,429,000
ソニー 第40回	100,000,000	99,181,000
ソニー 第41回	100,000,000	97,224,000
TDK 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,270,000
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,683,000
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,902,000
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ	300,000,000	296,817,000
IHI 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,786,000
IHI 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,548,000
JA三井リース 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,173,000
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第9回社債間限定	100,000,000	99,706,000
いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,322,000
いすゞ自動車 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,867,000
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	694,897,000
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	285,801,000
SUBARU 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,169,000
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,109,000
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,762,000
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,507,000
トプコン 第6回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,331,000
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,561,000
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,011,000
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,071,000
大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,357,000
アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,488,000
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,444,000
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,927,000
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,353,000
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,973,000
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,763,000
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,440,000
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,877,000
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,801,000
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,409,000
日本紙パルプ商事 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,945,000
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,050,000
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,959,000
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,715,000
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	103,107,000
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,162,000
丸井グループ 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,217,000
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,825,000
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,313,000
クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,785,000
クレディセゾン 第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,649,000
クレディセゾン 第103回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,044,000
イオン 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,732,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付	100,000,000	99,880,000
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,125,000
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	108,018,000
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	104,780,000
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	99,421,000
三井住友信託銀行 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,860,000
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	296,694,000
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	104,073,000
芙蓉総合リース 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,098,000
芙蓉総合リース 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,134,000
芙蓉総合リース 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,585,000
みずほリース 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,554,000
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,822,000
みずほリース 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,514,000
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,126,000
NTTファイナンス 第16回日本電信電話保証付	200,000,000	199,150,000
NTTファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	197,088,000
NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付	800,000,000	773,184,000
NTTファイナンス 第25回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,416,000
NTTファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,673,000
NTTファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,595,000
NTTファイナンス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,428,000
NTTファイナンス 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,603,000
NTTファイナンス 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,598,000
日産フィナンシャルサービス 第56回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,240,000
東京センチュリー 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,853,000
東京センチュリー 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,023,000
東京センチュリー 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,598,000
ホンダファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,150,000
ホンダファイナンス 第83回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,890,000
ホンダファイナンス 第87回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,125,000
SBIホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,142,000
SBIホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,616,000
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,705,000
トヨタファイナンス 第94回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,673,000
トヨタファイナンス 第96回社債間限定同順位特約付	800,000,000	793,560,000
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,805,000
イオンフィナンシャルサービス 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,015,000
イオンフィナンシャルサービス 第21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,400,000
アコム 第78回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,195,000
オリエントコーポレーション 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,243,000
オリエントコーポレーション 第32回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,814,000
日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,323,000
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,207,000
オリックス 第189回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,368,000
オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,601,000
三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,054,000
三井住友ファイナンス&リース 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,791,000
三井住友ファイナンス&リース 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,836,000
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	400,000,000	395,252,000
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,755,000
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	289,347,000
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,371,000
大和証券グループ本社 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,099,000
大和証券グループ本社 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,318,000
三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,875,000
NECキャピタルソリューション 第19回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,895,000
三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,289,000
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,760,000
三井不動産 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,320,000
三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	287,547,000
三井不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,514,000
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	213,884,000
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,807,000
三菱地所 第128回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,466,000
三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,165,000
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	94,662,000
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,277,000
東京建物 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,594,000
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,336,000
京阪神ビルディング 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,262,000
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,940,000
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,022,000
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,870,000
イオンモール 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,385,000
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,929,000
日本ビルファンド投資法人 第17回	100,000,000	85,394,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 第4回特定投資法人債間限定	100,000,000	102,335,000
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	92,859,000
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	100,000,000	99,038,000
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	106,834,000
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,598,000
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,730,000
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,108,000
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,317,000
京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,763,000
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,895,000
東日本旅客鉄道 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,134,000
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	213,960,000
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,930,000
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,181,000
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,700,000
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,792,000
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,353,000
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,039,000
東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,499,000
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,564,000
東日本旅客鉄道 第142回社債間限定同順位特約付	200,000,000	89,890,000
東日本旅客鉄道 第144回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,184,000
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	113,144,000
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,508,000
東日本旅客鉄道 第151回社債間限定同順位特約付	100,000,000	48,988,000
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,069,000
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,198,000
東日本旅客鉄道 第165回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,866,000
東日本旅客鉄道 第167回社債間限定同順位特約付	200,000,000	119,814,000
東日本旅客鉄道 第184回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,789,000
東日本旅客鉄道 第192回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,506,000
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,485,000
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	316,248,000
西日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	69,048,000
西日本旅客鉄道 第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,794,000
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,010,000
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	165,076,000
西日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	59,477,000
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	214,896,000
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,352,000
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	288,423,000
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,650,000
東京地下鉄 第22回	100,000,000	98,877,000
東京地下鉄 第23回	100,000,000	88,564,000
東京地下鉄 第24回	100,000,000	77,747,000
東京地下鉄 第27回	100,000,000	77,654,000
東京地下鉄 第34回	100,000,000	65,042,000
東京地下鉄 第44回	100,000,000	51,276,000
東京地下鉄 第49回	100,000,000	80,987,000
東京地下鉄 第56回	100,000,000	72,160,000
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,562,000
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,881,000
阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	407,028,000
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	90,796,000
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,563,000
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,288,000
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,489,000
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,938,000
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,095,000
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,268,000
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	143,484,000
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,458,000
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,521,000
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,340,000
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,417,000
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,955,000
KDDI 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,720,000
KDDI 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,020,000
KDDI 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,080,000
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,154,000
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,622,000
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,608,000
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,408,000
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,708,000
東京電力 第548回	100,000,000	102,276,000
東京電力 第560回	100,000,000	101,046,000
中部電力 第524回	100,000,000	99,270,000
中部電力 第530回	200,000,000	193,982,000
中部電力 第559回	100,000,000	87,945,000
中部電力 第560回	100,000,000	86,430,000
関西電力 第509回	100,000,000	99,328,000
関西電力 第511回	300,000,000	296,886,000
関西電力 第520回	100,000,000	85,134,000
関西電力 第522回	200,000,000	196,970,000
関西電力 第535回	200,000,000	199,108,000
関西電力 第536回	100,000,000	95,717,000
関西電力 第556回	100,000,000	95,605,000
関西電力 第557回	100,000,000	87,938,000
関西電力 第562回	100,000,000	96,893,000
中国電力 第394回	100,000,000	87,840,000
中国電力 第400回	100,000,000	98,830,000
中国電力 第406回	100,000,000	85,668,000
中国電力 第416回	100,000,000	97,571,000
中国電力 第422回	600,000,000	577,056,000
中国電力 第425回	100,000,000	96,113,000
中国電力 第448回	100,000,000	95,985,000
中国電力 第452回	100,000,000	87,356,000
北陸電力 第307回	100,000,000	100,911,000
北陸電力 第312回	100,000,000	99,858,000
北陸電力 第322回	100,000,000	99,092,000
北陸電力 第326回	200,000,000	170,856,000
北陸電力 第330回	100,000,000	97,297,000
北陸電力 第339回	100,000,000	88,208,000
東北電力 第484回	100,000,000	89,299,000
東北電力 第491回	100,000,000	99,383,000
東北電力 第508回	100,000,000	97,972,000
東北電力 第521回	300,000,000	290,010,000
東北電力 第529回	200,000,000	198,282,000
東北電力 第534回	100,000,000	82,543,000
東北電力 第560回	200,000,000	190,732,000
東北電力 第563回	200,000,000	193,712,000
東北電力 第566回	100,000,000	100,431,000
四国電力 第293回	100,000,000	88,814,000
四国電力 第321回	100,000,000	71,549,000
四国電力 第328回	100,000,000	96,603,000
九州電力 第449回	200,000,000	198,586,000
九州電力 第451回	100,000,000	99,299,000
九州電力 第476回	100,000,000	97,692,000
九州電力 第478回	100,000,000	85,663,000
九州電力 第481回	300,000,000	291,177,000
九州電力 第484回	200,000,000	193,844,000
九州電力 第493回	300,000,000	297,300,000
九州電力 第527回	100,000,000	99,137,000
北海道電力 第323回	300,000,000	305,022,000
北海道電力 第325回	130,000,000	131,055,600
北海道電力 第338回	100,000,000	89,163,000
北海道電力 第341回	100,000,000	90,007,000
北海道電力 第350回	100,000,000	85,909,000
北海道電力 第385回	100,000,000	96,850,000
沖縄電力 第32回	100,000,000	99,822,000
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,127,000
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,893,000
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,457,000
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,267,000
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,843,000
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,700,000
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,171,000
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	99,921,000
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	298,260,000
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	293,220,000
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	99,311,000
東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	283,779,000
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	99,677,000
東京電力パワーグリッド 第36回	100,000,000	95,448,000
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	377,396,000
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	288,537,000
東京電力パワーグリッド 第48回	300,000,000	261,570,000
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	95,682,000
東京電力パワーグリッド 第51回	200,000,000	176,724,000
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	97,246,000
東京電力パワーグリッド 第72回	100,000,000	98,219,000
東京電力パワーグリッド 第73回	100,000,000	97,134,000
JERA 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,766,000
JERA 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,452,000
東京電力リニューアブルパワー第5回社債間限定同順位特約付グリ	400,000,000	388,780,000
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	209,614,000
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,451,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,395,000
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,436,000
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,652,000
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	137,702,000
大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,394,000
大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,216,000
東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,166,000
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,778,000
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,962,000
西部ガスホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,428,000
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,718,000
ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,875,000
小計	銘柄数:415	57,330,000,000	54,920,892,600
	組入時価比率:4.7%		4.8%
	合計			54,920,892,600
	合計			1,153,622,285,041

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。