野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月17日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,763,030 | 123,519,842 |
| 親投資信託受益証券 | 34,916,727,076 | 43,950,265,510 |
| 未収入金 | 318,811,220 | 440,064,392 |
| 流動資産計 | 35,412,301,326 | 44,513,849,744 |
| 資産の部合計 | 35,412,301,326 | 44,513,849,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 342,316,392 | 440,064,392 |
| 未払解約金 | 84,218,665 | 40,544,727 |
| 未払受託者報酬 | 5,130,722 | 6,151,452 |
| 未払委託者報酬 | 59,858,297 | 71,766,843 |
| 未払利息 | 215 | 172 |
| その他未払費用 | 513,014 | 615,081 |
| 流動負債計 | 492,037,305 | 559,142,667 |
| 負債の部合計 | 492,037,305 | 559,142,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,608,027,084 | 27,504,024,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,312,236,937 | 16,450,682,576 |
| （分配準備積立金） | 2,175,445,747 | 4,036,251,611 |
| 元本等合計 | 34,920,264,021 | 43,954,707,077 |
| 純資産の部合計 | 34,920,264,021 | 43,954,707,077 |
| 負債・純資産合計 | 35,412,301,326 | 44,513,849,744 |
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