野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,017,783 | 538,069,333 |
| 親投資信託受益証券 | 202,838,490,002 | 201,613,508,323 |
| 未収入金 | 1,993,404,216 | 2,029,968,908 |
| 流動資産計 | 205,384,912,001 | 204,181,546,564 |
| 資産の部合計 | 205,384,912,001 | 204,181,546,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,993,404,215 | 2,005,133,052 |
| 未払解約金 | 104,378,950 | 97,279,104 |
| 未払受託者報酬 | 33,561,042 | 34,886,401 |
| 未払委託者報酬 | 391,545,446 | 407,007,977 |
| 未払利息 | 225 | 228 |
| その他未払費用 | 3,356,044 | 3,488,581 |
| 流動負債計 | 2,526,245,922 | 2,547,795,343 |
| 負債の部合計 | 2,526,245,922 | 2,547,795,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,172,714,352 | 78,632,668,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,685,951,727 | 123,001,082,502 |
| （分配準備積立金） | 56,653,191,515 | 52,632,694,079 |
| 元本等合計 | 202,858,666,079 | 201,633,751,221 |
| 純資産の部合計 | 202,858,666,079 | 201,633,751,221 |
| 負債・純資産合計 | 205,384,912,001 | 204,181,546,564 |
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