野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2025年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 603,731,675 | 584,973,894 |
| 親投資信託受益証券 | 262,103,146,756 | 274,663,510,220 |
| 未収入金 | 258,562,308 | 283,176,425 |
| 未収利息 | 3,949 | 7,822 |
| 流動資産計 | 262,965,444,688 | 275,531,668,361 |
| 資産の部合計 | 262,965,444,688 | 275,531,668,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,169,519 | 12,291,916 |
| 未払解約金 | 273,046,709 | 308,409,634 |
| 未払受託者報酬 | 43,135,067 | 40,727,072 |
| 未払委託者報酬 | 503,242,366 | 475,149,150 |
| その他未払費用 | 4,313,445 | 4,072,642 |
| 流動負債計 | 835,907,106 | 840,650,414 |
| 負債の部合計 | 835,907,106 | 840,650,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,847,598,070 | 61,459,581,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,281,939,512 | 213,231,436,004 |
| （分配準備積立金） | 127,544,547,982 | 129,826,675,916 |
| 元本等合計 | 262,129,537,582 | 274,691,017,947 |
| 純資産の部合計 | 262,129,537,582 | 274,691,017,947 |
| 負債・純資産合計 | 262,965,444,688 | 275,531,668,361 |
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