野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月19日 | 2026年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 665,492,985 | 620,397,845 |
| 親投資信託受益証券 | 280,043,065,292 | 269,697,869,027 |
| 未収入金 | 201,762,335 | 185,899,340 |
| 未収利息 | 13,485 | 16,837 |
| 流動資産計 | 280,910,334,097 | 270,504,183,049 |
| 資産の部合計 | 280,910,334,097 | 270,504,183,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,572,808 | 9,132,531 |
| 未払解約金 | 251,460,592 | 214,928,106 |
| 未払受託者報酬 | 45,199,788 | 43,490,172 |
| 未払委託者報酬 | 527,330,861 | 507,385,321 |
| その他未払費用 | 4,519,919 | 4,348,956 |
| 流動負債計 | 839,083,968 | 779,285,086 |
| 負債の部合計 | 839,083,968 | 779,285,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,864,040,665 | 45,662,657,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,207,209,464 | 224,062,240,161 |
| （分配準備積立金） | 153,387,210,246 | 157,964,745,183 |
| 元本等合計 | 280,071,250,129 | 269,724,897,963 |
| 純資産の部合計 | 280,071,250,129 | 269,724,897,963 |
| 負債・純資産合計 | 280,910,334,097 | 270,504,183,049 |
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